| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | 24M | Desde o início | PL (R$) | PL Médio 12M (R$) | Renda Fixa |
|
St Moritz Liquidez FIRF
Data de Início: 13/12/2023 |
07/04/2026 - |
1,3234886 % CDI |
0,11% 101,91% |
0,23% 103,99% |
3,69% 101,59% |
15,05% 102,14% |
28,10% 101,50% |
32,35% 101,13% |
123,8MM |
70,2MM |
| PL Estratégia | 123.8MM | Crédito Estruturado | ||||||||
|
Aspen FIC FIDC RL
Data de Início: 30/07/2020 |
06/04/2026 - |
2,0305941 % CDI |
0,12% 226,94% |
0,19% 114,20% |
4,15% 115,85% |
17,24% 117,00% |
33,63% 121,54% |
103,06% 136,51% |
472,4MM |
386,1MM |
|
Megeve FIC FIDC RL
Data de Início: 15/06/2023 Fundo Fechado Para Captação |
06/04/2026 - |
3,4373314 % CDI |
0,06% 109,32% |
0,18% 110,51% |
3,96% 110,70% |
16,55% 112,31% |
31,95% 115,49% |
46,80% 116,59% |
432,2MM |
312,8MM |
|
Chamonix High Yield FIDC RL
Data de Início: 24/09/2024 |
06/04/2026 - |
1,2686256 % CDI |
0,12% 224,11% |
0,18% 113,23% |
4,19% 116,97% |
17,97% 121,95% |
- - |
26,86% 123,43% |
118,0MM |
61,1MM |
|
Andermatt FIC FIDC RL
Data de Início: 17/10/2024 |
02/04/2026 - |
1,2424240 %CDI |
0,08% 143,12% |
0,14% 129,00% |
3,82% 106,61% |
16,69% 113,30% |
- - |
24,24% 116,16% |
101,6MM |
100,4MM |
Previdência - Crédito Estruturado |
|
Zermatt Icatu Prev FIM CP
Data de Início: 13/03/2023 |
02/04/2026 - |
1,4825383 % CDI |
0,05% 94,03% |
0,11% 96,74% |
3,52% 99,93% |
14,81% 100,52% |
28,87% 104,42% |
48,25% 107,99% |
41,3MM |
43,0MM |
|
Zermatt BTG Prev FIM CP
Data de Início: 27/12/2023 |
06/04/2026 - |
1,3236580 % CDI |
0,05% 96,24% |
0,16% 99,38% |
3,60% 100,46% |
14,74% 100,05% |
28,02% 101,26% |
32,37% 103,09% |
60,9MM |
60,5MM |
| PL Estratégia | 1.22B | Crédito Estruturado - Precatórios | ||||||||
|
Vail Precatório FIDC NP
Data de Início: 07/04/2021 Fundo Fechado Para Captação |
06/04/2026 - |
997,2533577 % CDI |
0,05% 100,42% |
-0,03% -16,56% |
2,61% 72,96% |
17,27% 117,22% |
38,40% 138,78% |
171,93% 234,89% |
39,5MM |
49,5MM |
|
Vail II Precatório FIDC NP
Data de Início: 02/09/2022 Fundo Fechado Para Captação |
06/04/2026 - |
1570,8586681 % CDI |
0,08% 144,67% |
0,27% 166,57% |
4,31% 120,38% |
21,43% 145,43% |
45,30% 163,73% |
96,42% 176,45% |
118,7MM |
125,5MM |
|
Vail III Precatório FIDC RL
Data de Início: 04/07/2024 Fundo Fechado Para Captação |
06/04/2026 - |
1383,8272599 % CDI |
0,09% 171,77% |
0,28% 174,10% |
5,18% 144,55% |
22,09% 149,92% |
- - |
38,38% 156,21% |
102,3MM |
81,7MM |
| Davos FIDC NP | ||||||||||
|
Cota Sênior 2 Data de Início: 05/02/2024 Fechada Para Captação |
06/04/2026 - |
909,6672894 % CDI |
0,07% 135,70% |
0,22% 135,73% |
4,87% 136,07% |
21,10% 143,22% |
- - |
46,67% 156,31% |
25,8MM |
34,7MM |
|
Cota Sênior 3 Data de Início: 01/04/2025 |
06/04/2026 - |
1207,0672030 % CDI |
0,07% 135,70% |
0,22% 135,73% |
4,87% 136,07% |
- - |
- - |
20,71% 138,84% |
23,6MM |
23,6MM |
|
Cota Sênior 4 Data de Início: 22/07/2025 |
06/04/2026 - |
1141,6494108 % CDI |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
8,5MM |
8,5MM |
|
Cota Mezanino 2 Data de Início: 05/02/2024 Fechada Para Captação |
06/04/2026 - |
947,5841454 % CDI |
0,08% 149,51% |
0,24% 149,55% |
5,38% 150,14% |
23,39% 158,73% |
- - |
52,72% 176,58% |
6,5MM |
8,7MM |
|
Cota Mezanino 3 Data de Início: 30/04/2025 |
06/04/2026 - |
1212,7930589 % CDI |
0,08% 149,51% |
0,24% 149,55% |
5,38% 150,14% |
- - |
- - |
21,28% 154,50% |
2,2MM |
2,2MM |
|
Cota Mezanino 4 Data de Início: 22/07/2025 |
06/04/2026 - |
1156,9668262 % CDI |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
0,5MM |
0,5MM |
|
Cota Subordinada Data de Início: 19/08/2022 |
06/04/2026 - |
4161,5528091 % CDI |
0,14% 263,73% |
0,45% 278,75% |
-2,73% -76,19% |
13,85% 94,01% |
46,58% 168,36% |
360,29% 650,00% |
14,1MM |
13,5MM |
| JC7 FIDC RL | ||||||||||
|
Cota Sênior Data de Início: 28/08/2024 Fechada Para Captação |
06/04/2026 - |
1336,8778458 % CDI |
0,14% 128,70% |
0,21% 128,72% |
4,62% 128,98% |
20,72% 140,66% |
- - |
33,69% 148,54% |
27,2MM |
27,2MM |
|
Cota Sênior 2 Data de Início: 13/12/2024 |
06/04/2026 - |
1263,3478209 % CDI |
0,14% 128,70% |
0,21% 128,72% |
4,62% 128,98% |
- - |
- - |
26,33% 138,60% |
46,0MM |
46,0MM |
|
Cota Mezanino Data de Início: 10/09/2024 Fechada Para Captação |
06/04/2026 - |
1368,8998468 % CDI |
0,15% 142,64% |
0,23% 142,67% |
5,13% 143,15% |
23,01% 156,17% |
- - |
36,89% 165,83% |
7,0MM |
7,0MM |
|
Cota Mezanino 2 Data de Início: 13/12/2024 |
06/04/2026 - |
1294,7492578 % CDI |
0,15% 142,64% |
0,23% 142,67% |
5,13% 143,15% |
- - |
- - |
29,47% 155,13% |
16,3MM |
16,3MM |
|
Cota Subordinada Data de Início: 28/08/2024 |
06/04/2026 - |
1314,9494705 % CDI |
-0,08% -153,48% |
0,46% 279,75% |
1,63% 45,61% |
10,47% 71,07% |
- - |
31,49% 138,88% |
15,3MM |
15,3MM |
| PL Estratégia | 619.8MM | |||||||||
| Total Fundos | 2.77B | Índice | Data | Dia | Mês | Ano | 12M | 24M | ||
| CDI | 07/04/2026 | 0,0543% | 0,16% | 3,58% | 14,68% | 27,63% |
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