Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | 24M | Desde o início | PL (R$) | PL Médio 12M (R$) | Renda Fixa |
Patrimonial Transformação FIRF
Data de Início: 13/12/2023 |
02/12/2024 - |
1,1038980 % CDI |
0,04% 101,58% |
0,04% 101,58% |
9,88% 99,81% |
- - |
- - |
10,39% 99,59% |
18,8MM |
18,8MM |
PL Estratégia | 18,8MM | Crédito Estruturado | ||||||||
Aspen FIC FIDC RL
Data de Início: 30/07/2020 |
29/11/2024 - |
1,6506695 % CDI |
0,05% 121,59% |
0,97% 122,38% |
12,42% 126,05% |
13,61% 126,13% |
32,27% 126,14% |
65,07% 138,88% |
251,3MM |
185,0MM |
Megeve FIC FIDC RL
Data de Início: 15/06/2023 |
02/12/2024 - |
2,8161515 % CDI |
0,05% 115,67% |
0,05% 115,67% |
11,75% 118,68% |
12,80% 118,73% |
- - |
20,27% 117,07% |
111,9MM |
55,2MM |
Chamonix High Yield FIDC RL
Data de Início: 24/09/2024 |
02/12/2024 - |
1,0245040 % CDI |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
22,5MM |
22,5MM |
Andermatt FIC FIDC RL
Data de Início: 17/10/2024 |
29/11/2024 - |
1,0132142 %CDI |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
15,8MM |
15,8MM |
Previdência - Crédito Estruturado |
Zermatt Icatu Prev FIM CP
Data de Início: 13/03/2023 |
29/11/2024 - |
1,2389840 % CDI |
0,05% 109,20% |
0,81% 102,46% |
11,15% 113,10% |
12,18% 112,88% |
- - |
23,90% 113,07% |
38,0MM |
34,9MM |
Zermatt BTG Prev FIM CP
Data de Início: 27/12/2023 |
29/11/2024 - |
1,1082886 % CDI |
0,08% 99,42% |
0,79% 99,64% |
10,74% 109,01% |
- - |
- - |
10,83% 108,82% |
34,9MM |
32,1MM |
PL Estratégia | 473.0MM | Renda Variável | ||||||||
Patrimonial FIA
Data de Início: 19/02/2010 |
02/12/2024 - |
2,6233868 IBOVESPA |
-0,67% -0,34% |
-0,67% -0,34% |
-6,53% -6,67% |
1,34% -1,24% |
5,94% 12,90% |
162,34% 85,27% |
31,0MM |
40,0MM |
PL Estratégia | 31,0MM | Crédito Estruturado - Precatórios | ||||||||
Vail Precatório FIDC NP
Data de Início: 07/04/2021 Fundo Fechado Para Captação |
29/11/2024 - |
1676,0011772 % CDI |
0,18% 417,50% |
1,06% 133,36% |
16,34% 165,77% |
18,06% 167,39% |
48,37% 189,08% |
118,22% 263,14% |
66,4MM |
73,2MM |
Vail II Precatório FIDC NP
Data de Início: 02/09/2022 Fundo Fechado Para Captação |
29/11/2024 - |
1518,9412455 % CDI |
0,07% 168,61% |
1,26% 158,96% |
18,00% 182,62% |
19,69% 182,53% |
45,70% 178,62% |
51,89% 176,50% |
114,8MM |
103,1MM |
Vail III Precatório FIDC RL
Data de Início: 04/07/2024 |
29/11/2024 - |
1064,0349594 % CDI |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
31,9MM |
31,9MM |
Davos FIDC NP | ||||||||||
Cota Sênior Data de Início: 19/08/2022 Fechada Para Captação |
29/11/2024 - |
445,2833142 % CDI |
0,07% 159,59% |
1,27% 160,61% |
16,41% 166,54% |
17,96% 166,47% |
42,40% 165,75% |
50,05% 166,48% |
11,9MM |
29,7MM |
Cota Sênior 2 Data de Início: 05/02/2024 |
29/11/2024 - |
1139,9167454 % CDI |
0,07% 157,60% |
1,23% 157,81% |
- - |
- - |
- - |
11,89% 161,14% |
32,3MM |
31,7MM |
Cota Mezanino Data de Início: 19/08/2022 Fechada Para Captação |
29/11/2024 - |
479,1946729 % CDI |
0,08% 190,20% |
1,52% 191,85% |
19,93% 202,23% |
21,82% 202,26% |
51,90% 202,86% |
61,47% 204,50% |
2,0MM |
5,0MM |
Cota Mezanino 2 Data de Início: 05/02/2024 |
29/11/2024 - |
1157,5543750 % CDI |
0,07% 176,07% |
1,38% 176,40% |
- - |
- - |
- - |
13,38% 181,29% |
7,9MM |
7,8MM |
Cota Subordinada Data de Início: 19/08/2022 |
29/11/2024 - |
3764,6069907 % CDI |
0,13% 313,19% |
1,87% 236,48% |
41,72% 423,31% |
50,22% 465,48% |
237,10% 926,80% |
276,46% 919,67% |
11,8MM |
10,2MM |
PL Estratégia | 401.8MM | Crédito Estruturado - Agro | ||||||||
Arrobank FIDC | ||||||||||
Cota Sênior Data de Início: 07/03/2023 |
28/11/2024 - |
1095,4245766 % CDI |
0,06% 143,91% |
1,08% 144,67% |
14,51% 147,92% |
16,03% 148,56% |
- - |
31,45% 147,44% |
22,9MM |
22,8MM |
Cota Mezanino Data de Início: 14/02/2023 |
28/11/2024 - |
1147,8821244 % CDI |
0,07% 164,03% |
1,24% 165,17% |
16,75% 170,79% |
18,52% 171,56% |
- - |
37,75% 170,52% |
5,7MM |
5,9MM |
Cota Subordinada Data de Início: 26/12/2022 |
28/11/2024 - |
1196,0145208 % CDI |
0,01% 23,01% |
-3,70% -494,34% |
14,56% 148,40% |
15,32% 141,91% |
- - |
19,60% 80,37% |
3,3MM |
3,0MM |
PL Estratégia | 31.9MM | |||||||||
Total Fundos | 1.0B | Índice | Data | Dia | Mês | Ano | 12M | 24M | ||
CDI | 02/12/2024 | 0,04% | 0,79% | 9,85% | 10,79% | 25,57% | ||||
Ibov | 02/12/2024 | -0,34% | -0,34% | -6,67% | -1,24% | 12,90% |
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