Asset Management

Fundos


Fundo Data Cota (R$) Dia Mês Ano 12M 24M Desde o início PL (R$) PL Médio 12M (R$)
Renda Fixa
St Moritz Liquidez FIRF
Data de Início:

13/12/2023

07/07/2026
-
1,3687251
% CDI
0,05%
101,49%
0,27%
102,34%
7,24%
101,57%
14,98%
101,87%
29,27%
101,69%
36,87%
101,20%
145,3MM
 
93,3MM
 
PL Estratégia 145.3MM
Crédito Estruturado
Aspen FIC FIDC RL
Data de Início:

30/07/2020

06/07/2026
-
2,1097118
% CDI
0,06%
117,35%
0,24%
113,31%
8,21%
116,05%
17,18%
116,80%
34,55%
120,11%
110,97%
136,31%
495,4MM
 
418,9MM
 
Megeve FIC FIDC RL
Data de Início:

15/06/2023

Fundo Fechado Para Captação
07/07/2026
-
3,5685434
% CDI
0,06%
111,72%
0,29%
111,37%
7,93%
111,29%
16,52%
112,36%
33,01%
114,67%
52,40%
116,61%
456,6MM
 
362,0MM
 
Chamonix High Yield FIDC RL
Data de Início:

24/09/2024

06/07/2026
-
1,3180120
% CDI
0,06%
120,52%
0,24%
114,34%
8,24%
116,59%
17,56%
119,36%
-
-
31,80%
122,94%
202,5MM
 
89,5MM
 
Andermatt FIC FIDC RL
Data de Início:

17/10/2024

06/07/2026
-
1,2917037
%CDI
0,07%
123,88%
0,26%
122,48%
7,93%
111,34%
16,44%
111,80%
-
-
29,17%
116,63%
111,3MM
 
108,1MM
 
Previdência - Crédito Estruturado
Zermatt Icatu Prev FIM CP
Data de Início:

13/03/2023

06/07/2026
-
1,5334399
% CDI
0,05%
100,72%
0,21%
97,63%
7,08%
100,08%
14,75%
100,26%
29,60%
102,89%
53,34%
107,46%
42,4MM
 
43,2MM
 
Zermatt BTG Prev FIM CP
Data de Início:

27/12/2023

06/07/2026
-
1,3685560
% CDI
0,05%
100,84%
0,20%
92,96%
7,11%
100,57%
14,75%
100,26%
28,86%
100,33%
36,86%
102,88%
80,1MM
 
65,0MM
 
PL Estratégia 1.39B
Crédito Estruturado - Precatórios
Vail Precatório FIDC NP
Data de Início:

07/04/2021

Fundo Fechado Para Captação
07/07/2026
-
947,1623682
% CDI
0,05%
88,23%
0,25%
96,47%
5,89%
82,58%
15,79%
107,37%
37,64%
130,77%
180,60%
228,25%
37,5MM
 
45,9MM
 
Vail II Precatório FIDC NP
Data de Início:

02/09/2022

Fundo Fechado Para Captação
07/07/2026
-
1507,6215270
% CDI
0,07%
124,54%
0,36%
135,90%
8,97%
125,89%
20,59%
140,06%
45,42%
157,77%
105,19%
175,51%
114,0MM
 
123,5MM
 
Vail III Precatório FIDC RL
Data de Início:

04/07/2024

Fundo Fechado Para Captação
07/07/2026
-
1463,3077020
% CDI
0,06%
113,38%
0,40%
152,46%
11,22%
157,38%
22,85%
155,41%
-
-
46,33%
160,66%
108,2MM
 
92,2MM
 
Davos FIDC NP
Cota Sênior 2
Data de Início: 05/02/2024
Fechada Para Captação
07/07/2026
-
740,7892515
% CDI
0,07%
136,88%
0,36%
136,93%
9,79%
137,42%
20,78%
141,34%
43,75%
151,98%
53,56%
156,12%
21,0MM
 
32,6MM
 
Cota Sênior 3
Data de Início: 01/04/2025
Fechada Para Captação
07/07/2026
-
1263,7181472
% CDI
0,07%
136,88%
0,36%
136,93%
9,79%
137,42%
20,42%
138,84%
-
-
26,37%
139,91%
24,7MM
 
24,7MM
 
Cota Sênior 4
Data de Início: 22/07/2025
07/07/2026
-
1195,2301180
% CDI
0,07%
136,88%
0,36%
136,93%
9,79%
137,42%
-
-
-
-
19,52%
138,72%
8,9MM
 
8,9MM
 
Cota Mezanino 2
Data de Início: 05/02/2024
Fechada Para Captação
07/07/2026
-
775,3155589
% CDI
0,08%
151,14%
0,40%
151,23%
10,84%
152,14%
23,07%
156,88%
49,23%
171,02%
60,65%
176,79%
5,3MM
 
8,2MM
 
Cota Mezanino 3
Data de Início: 30/04/2025
Fechada Para Captação
07/07/2026
-
1275,7162661
% CDI
0,08%
151,14%
0,40%
151,23%
10,84%
152,14%
22,70%
154,38%
-
-
27,57%
156,05%
2,3MM
 
2,3MM
 
Cota Mezanino 4
Data de Início: 22/07/2025
07/07/2026
-
1216,9935912
% CDI
0,08%
151,14%
0,40%
151,23%
10,84%
152,14%
-
-
-
-
21,70%
154,18%
0,5MM
 
0,5MM
 
Cota Subordinada
Data de Início: 19/08/2022
07/07/2026
-
4088,6867101
% CDI
0,03%
56,90%
0,10%
39,83%
-4,43%
-62,17%
2,99%
20,34%
29,28%
101,73%
352,23%
579,79%
13,8MM
 
13,9MM
 
JC7 FIDC RL
Cota Sênior
Data de Início: 28/08/2024
Fechada Para Captação
07/07/2026
-
1100,9955462
% CDI
0,06%
122,34%
0,32%
122,37%
9,08%
127,43%
19,91%
135,40%
-
-
39,39%
146,53%
22,4MM
 
22,4MM
 
Cota Sênior 2
Data de Início: 13/12/2024
07/07/2026
-
1317,2051740
% CDI
0,06%
122,34%
0,32%
122,37%
9,08%
127,38%
19,49%
132,55%
-
-
31,72%
137,47%
48,0MM
 
48,0MM
 
Cota Mezanino
Data de Início: 10/09/2024
Fechada Para Captação
07/07/2026
-
1132,7861516
% CDI
0,07%
136,88%
0,36%
136,93%
10,13%
142,24%
22,19%
150,93%
-
-
43,41%
164,24%
5,8MM
 
5,8MM
 
Cota Mezanino 2
Data de Início: 13/12/2024
07/07/2026
-
1356,4334769
% CDI
0,07%
136,88%
0,36%
136,93%
10,13%
142,19%
21,78%
148,09%
-
-
35,64%
154,47%
17,1MM
 
17,1MM
 
Cota Subordinada
Data de Início: 28/08/2024
06/07/2026
-
1381,8234333
% CDI
0,01%
24,58%
0,35%
164,45%
6,80%
96,20%
7,11%
48,38%
-
-
38,18%
142,40%
16,1MM
 
16,1MM
 
FIDC FEDERAL PADRONIZADO RL
Cota Sênior
Data de Início: 25/11/2025
07/07/2026
-
1108,9074382
% CDI
0,07%
126,00%
0,33%
126,04%
9,00%
126,29%
-
-
-
-
10,89%
126,44%
14,0MM
 
14,0MM
 
Cota Mezanino
Data de Início: 21/11/2025
07/07/2026
-
1116,9778600
% CDI
0,07%
133,27%
0,35%
133,32%
9,53%
133,72%
-
-
-
-
11,70%
133,95%
1,1MM
 
1,1MM
 
Cota Subordinada
Data de Início: 07/10/2025
06/07/2026
-
1149,0722371
% CDI
0,01%
15,13%
0,34%
162,41%
12,97%
183,38%
-
-
-
-
14,91%
140,50%
6,6MM
 
6,6MM
 
PL Estratégia 608.1MM
Total Fundos 3.07B
Índice Data Dia Mês Ano 12M 24M
CDI 07/07/2026 0,0525% 0,26% 7,12% 14,70% 28,80%

A Patrimonial é uma gestora independente, criada em 2018 para atender a um seleto grupo de clientes. Impulsionados pelo sucesso reconhecido na gestão patrimonial e pela expertise dos nossos sócios fundadores, expandimos nossa atuação para o segmento de Asset Management.

Com uma equipe experiente e uma abordagem independente e objetiva, focamos na gestão ativa de portfólios de Crédito Privado e precatórios. Nossa estratégia é fundamentada em uma rede sólida para originação dos ativos, sempre com total transparência e comprometimento com resultados consistentes e de longo prazo. Grande parte de nossos produtos está estruturada como Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), que oferecem vantagens tributárias significativas, otimizando ainda mais sua rentabilidade.


Nosso Diferencial

Aliamos a experiência comprovada à adoção das melhores práticas de gestão de ativos. Em todos os Fundos que oferecemos – líquidos e ilíquidos – nosso foco está na busca por uma relação ideal entre risco e retorno.

Contamos com uma base de dados proprietária, que nos permite monitorar com precisão o momento do Mercado de Crédito, gerando insights estratégicos que aprimoram a gestão dos portfólios. Mantemos um rigoroso controle de risco, sempre em busca de rentabilizar os ativos sob nossa gestão, sem abrir mão da segurança e consistência.

Como Investir

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