Asset Management

Fundos


Fundo Data Cota (R$) Dia Mês Ano 12M 24M Desde o início PL (R$) PL Médio 12M (R$)
Renda Fixa
Patrimonial Transformação FIRF
Data de Início:

13/12/2023

02/12/2024
-
1,1038980
% CDI
0,04%
101,58%
0,04%
101,58%
9,88%
99,81%
-
-
-
-
10,39%
99,59%
18,8MM
 
18,8MM
 
PL Estratégia 18,8MM
Crédito Estruturado
Aspen FIC FIDC RL
Data de Início:

30/07/2020

29/11/2024
-
1,6506695
% CDI
0,05%
121,59%
0,97%
122,38%
12,42%
126,05%
13,61%
126,13%
32,27%
126,14%
65,07%
138,88%
251,3MM
 
185,0MM
 
Megeve FIC FIDC RL
Data de Início:

15/06/2023

02/12/2024
-
2,8161515
% CDI
0,05%
115,67%
0,05%
115,67%
11,75%
118,68%
12,80%
118,73%
-
-
20,27%
117,07%
111,9MM
 
55,2MM
 
Chamonix High Yield FIDC RL
Data de Início:

24/09/2024

02/12/2024
-
1,0245040
% CDI
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22,5MM
 
22,5MM
 
Andermatt FIC FIDC RL
Data de Início:

17/10/2024

29/11/2024
-
1,0132142
%CDI
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15,8MM
 
15,8MM
 
Previdência - Crédito Estruturado
Zermatt Icatu Prev FIM CP
Data de Início:

13/03/2023

29/11/2024
-
1,2389840
% CDI
0,05%
109,20%
0,81%
102,46%
11,15%
113,10%
12,18%
112,88%
-
-
23,90%
113,07%
38,0MM
 
34,9MM
 
Zermatt BTG Prev FIM CP
Data de Início:

27/12/2023

29/11/2024
-
1,1082886
% CDI
0,08%
99,42%
0,79%
99,64%
10,74%
109,01%
-
-
-
-
10,83%
108,82%
34,9MM
 
32,1MM
 
PL Estratégia 473.0MM
Renda Variável
Patrimonial FIA
Data de Início:

19/02/2010

02/12/2024
-
2,6233868
IBOVESPA
-0,67%
-0,34%
-0,67%
-0,34%
-6,53%
-6,67%
1,34%
-1,24%
5,94%
12,90%
162,34%
85,27%
31,0MM
 
40,0MM
 
PL Estratégia 31,0MM
Crédito Estruturado - Precatórios
Vail Precatório FIDC NP
Data de Início:

07/04/2021

Fundo Fechado Para Captação
29/11/2024
-
1676,0011772
% CDI
0,18%
417,50%
1,06%
133,36%
16,34%
165,77%
18,06%
167,39%
48,37%
189,08%
118,22%
263,14%
66,4MM
 
73,2MM
 
Vail II Precatório FIDC NP
Data de Início:

02/09/2022

Fundo Fechado Para Captação
29/11/2024
-
1518,9412455
% CDI
0,07%
168,61%
1,26%
158,96%
18,00%
182,62%
19,69%
182,53%
45,70%
178,62%
51,89%
176,50%
114,8MM
 
103,1MM
 
Vail III Precatório FIDC RL
Data de Início:

04/07/2024

29/11/2024
-
1064,0349594
% CDI
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31,9MM
 
31,9MM
 
Davos FIDC NP
Cota Sênior
Data de Início: 19/08/2022
Fechada Para Captação
29/11/2024
-
445,2833142
% CDI
0,07%
159,59%
1,27%
160,61%
16,41%
166,54%
17,96%
166,47%
42,40%
165,75%
50,05%
166,48%
11,9MM
 
29,7MM
 
Cota Sênior 2
Data de Início: 05/02/2024
29/11/2024
-
1139,9167454
% CDI
0,07%
157,60%
1,23%
157,81%
-
-
-
-
-
-
11,89%
161,14%
32,3MM
 
31,7MM
 
Cota Mezanino
Data de Início: 19/08/2022
Fechada Para Captação
29/11/2024
-
479,1946729
% CDI
0,08%
190,20%
1,52%
191,85%
19,93%
202,23%
21,82%
202,26%
51,90%
202,86%
61,47%
204,50%
2,0MM
 
5,0MM
 
Cota Mezanino 2
Data de Início: 05/02/2024
29/11/2024
-
1157,5543750
% CDI
0,07%
176,07%
1,38%
176,40%
-
-
-
-
-
-
13,38%
181,29%
7,9MM
 
7,8MM
 
Cota Subordinada
Data de Início: 19/08/2022
29/11/2024
-
3764,6069907
% CDI
0,13%
313,19%
1,87%
236,48%
41,72%
423,31%
50,22%
465,48%
237,10%
926,80%
276,46%
919,67%
11,8MM
 
10,2MM
 
PL Estratégia 401.8MM
Crédito Estruturado - Agro
Arrobank FIDC
Cota Sênior
Data de Início: 07/03/2023
28/11/2024
-
1095,4245766
% CDI
0,06%
143,91%
1,08%
144,67%
14,51%
147,92%
16,03%
148,56%
-
-
31,45%
147,44%
22,9MM
 
22,8MM
 
Cota Mezanino
Data de Início: 14/02/2023
28/11/2024
-
1147,8821244
% CDI
0,07%
164,03%
1,24%
165,17%
16,75%
170,79%
18,52%
171,56%
-
-
37,75%
170,52%
5,7MM
 
5,9MM
 
Cota Subordinada
Data de Início: 26/12/2022
28/11/2024
-
1196,0145208
% CDI
0,01%
23,01%
-3,70%
-494,34%
14,56%
148,40%
15,32%
141,91%
-
-
19,60%
80,37%
3,3MM
 
3,0MM
 
PL Estratégia 31.9MM
Total Fundos 1.0B
Índice Data Dia Mês Ano 12M 24M
CDI 02/12/2024 0,04% 0,79% 9,85% 10,79% 25,57%
Ibov 02/12/2024 -0,34% -0,34% -6,67% -1,24% 12,90%

A Patrimonial é uma gestora independente, criada em 2018 para atender a um seleto grupo de clientes. Impulsionados pelo sucesso reconhecido na gestão patrimonial e pela expertise dos nossos sócios fundadores, expandimos nossa atuação para o segmento de Asset Management.

Com uma equipe experiente e uma abordagem independente e objetiva, focamos na gestão ativa de portfólios de Crédito Privado e precatórios. Nossa estratégia é fundamentada em uma rede sólida para originação dos ativos, sempre com total transparência e comprometimento com resultados consistentes e de longo prazo. Grande parte de nossos produtos está estruturada como Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), que oferecem vantagens tributárias significativas, otimizando ainda mais sua rentabilidade.


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Aliamos a experiência comprovada à adoção das melhores práticas de gestão de ativos. Em todos os Fundos que oferecemos – líquidos e ilíquidos – nosso foco está na busca por uma relação ideal entre risco e retorno.

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Nossos Fundos estão disponíveis nas principais plataformas: