Asset Management
Fundos
| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | 24M | Desde o início | PL (R$) | PL Médio 12M (R$) | Renda Fixa |
|
St Moritz Liquidez FIRF
Data de Início: 13/12/2023 |
30/04/2025 - |
1,1596235 % CDI |
0,05% 99,25% |
1,08% 102,08% |
4,16% 102,14% |
11,51% 100,53% |
- - |
15,96% 100,09% |
37,2MM |
19,8MM |
| PL Estratégia | 44.7MM | Crédito Estruturado | ||||||||
|
Aspen FIC FIDC RL
Data de Início: 30/07/2020 |
30/04/2025 - |
1,7488667 % CDI |
0,06% 116,63% |
1,22% 115,37% |
4,79% 117,58% |
14,05% 122,69% |
31,67% 125,43% |
74,89% 138,04% |
325,5MM |
244,1MM |
|
Megeve FIC FIDC RL
Data de Início: 15/06/2023 Fundo Fechado Para Captação |
30/04/2025 - |
2,9772424 % CDI |
0,06% 110,73% |
1,19% 112,41% |
4,67% 114,67% |
13,36% 116,66% |
- - |
27,15% 117,16% |
249,7MM |
90,6MM |
|
Chamonix High Yield FIDC RL
Data de Início: 24/09/2024 |
30/04/2025 - |
1,0871172 % CDI |
0,12% 229,76% |
1,35% 127,78% |
5,04% 123,77% |
- - |
- - |
8,71% 124,05% |
40,7MM |
40,7MM |
|
Andermatt FIC FIDC RL
Data de Início: 17/10/2024 |
28/04/2025 - |
1,0750696 %CDI |
0,06% 118,61% |
1,23% 122,65% |
4,89% 123,51% |
- - |
- - |
7,51% 121,41% |
67,1MM |
67,1MM |
Previdência - Crédito Estruturado |
|
Zermatt Icatu Prev FIM CP
Data de Início: 13/03/2023 |
30/04/2025 - |
1,3030518 % CDI |
0,10% 199,07% |
1,09% 103,53% |
4,19% 102,99% |
12,33% 107,69% |
27,94% 110,63% |
30,31% 111,26% |
40,8MM |
36,9MM |
|
Zermatt BTG Prev FIM CP
Data de Início: 27/12/2023 |
30/04/2025 - |
1,1635776 % CDI |
0,10% 98,97% |
1,08% 101,86% |
4,08% 100,21% |
11,70% 102,23% |
- - |
16,36% 105,60% |
52,1MM |
30,0MM |
| PL Estratégia | 774.7MM | Crédito Estruturado - Precatórios | ||||||||
|
Vail Precatório FIDC NP
Data de Início: 07/04/2021 Fundo Fechado Para Captação |
30/04/2025 - |
1333,6603040 % CDI |
0,07% 134,69% |
1,49% 141,31% |
6,20% 152,30% |
18,18% 158,78% |
44,30% 175,45% |
134,73% 257,97% |
52,8MM |
67,3MM |
|
Vail II Precatório FIDC NP
Data de Início: 02/09/2022 Fundo Fechado Para Captação |
30/04/2025 - |
1638,9885602 % CDI |
0,08% 148,85% |
1,61% 152,52% |
6,44% 158,22% |
19,79% 172,87% |
45,07% 178,47% |
63,90% 177,89% |
123,9MM |
113,0MM |
|
Vail III Precatório FIDC RL
Data de Início: 04/07/2024 |
30/04/2025 - |
1147,8586185 % CDI |
0,08% 149,66% |
1,59% 150,57% |
6,25% 153,45% |
- - |
- - |
14,79% 155,79% |
60,0MM |
60,0MM |
| Davos FIDC NP | ||||||||||
|
Cota Sênior Data de Início: 19/08/2022 Fechada Para Captação |
30/04/2025 - |
264,1746598 % CDI |
0,08% 147,60% |
1,56% 147,95% |
6,20% 152,26% |
18,66% 163,01% |
42,03% 166,44% |
61,67% 168,45% |
7,0MM |
19,3MM |
|
Cota Sênior 2 Data de Início: 05/02/2024 |
30/04/2025 - |
1225,9175646 % CDI |
0,08% 144,05% |
1,52% 144,36% |
6,04% 148,32% |
18,11% 158,17% |
- - |
22,59% 159,79% |
34,7MM |
27,9MM |
|
Cota Mezanino Data de Início: 19/08/2022 Fechada Para Captação |
30/04/2025 - |
288,0386857 % CDI |
0,09% 172,05% |
1,82% 172,67% |
7,31% 179,51% |
22,55% 196,94% |
51,50% 203,93% |
76,28% 208,34% |
1,2MM |
3,3MM |
|
Cota Mezanino 2 Data de Início: 05/02/2024 |
30/04/2025 - |
1254,3402176 % CDI |
0,08% 158,18% |
1,68% 158,64% |
6,68% 164,01% |
20,33% 177,56% |
- - |
25,43% 179,89% |
8,6MM |
6,8MM |
|
Cota Subordinada Data de Início: 19/08/2022 |
30/04/2025 - |
3765,5982907 % CDI |
0,16% 312,60% |
3,65% 346,09% |
8,10% 199,00% |
28,23% 246,59% |
173,78% 688,21% |
316,49% 864,43% |
11,8MM |
11,4MM |
| JC7 FIDC RL | ||||||||||
|
Cota Sênior Data de Início: 28/08/2024 Fechada Para Captação |
30/04/2025 - |
1120,8721847 % CDI |
0,08% 144,05% |
1,52% 144,36% |
6,05% 148,50% |
- - |
- - |
12,09% 154,43% |
22,8MM |
22,8MM |
|
Cota Sênior 2 Data de Início: 13/12/2024 |
30/04/2025 - |
1064,8152991 % CDI |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
22,3MM |
22,3MM |
|
Cota Mezanino Data de Início: 10/09/2024 Fechada Para Captação |
30/04/2025 - |
1127,7361197 % CDI |
0,08% 158,18% |
1,68% 158,64% |
6,69% 164,19% |
- - |
- - |
12,77% 171,53% |
5,8MM |
5,8MM |
|
Cota Mezanino 2 Data de Início: 13/12/2024 |
30/04/2025 - |
1072,1755972 % CDI |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
6,9MM |
6,9MM |
|
Cota Subordinada Data de Início: 28/08/2024 |
30/04/2025 - |
1227,3128017 % CDI |
0,14% 266,42% |
3,73% 353,08% |
14,56% 357,57% |
- - |
- - |
22,73% 290,41% |
9,2MM |
9,2MM |
| PL Estratégia | 476.2MM | Crédito Estruturado - Agro | ||||||||
| Arrobank FIDC | ||||||||||
|
Cota Sênior Data de Início: 07/03/2023 |
30/04/2025 - |
938,6651304 % CDI |
0,07% 135,08% |
1,43% 135,31% |
5,65% 138,85% |
16,74% 146,22% |
37,43% 148,23% |
40,80% 148,38% |
19,5MM |
23,9MM |
|
Cota Mezanino Data de Início: 14/02/2023 |
30/04/2025 - |
744,0224606 % CDI |
0,08% 151,14% |
1,60% 151,53% |
6,36% 156,19% |
19,22% 167,86% |
43,36% 171,72% |
48,80% 172,20% |
3,7MM |
5,8MM |
|
Cota Subordinada Data de Início: 26/12/2022 |
30/04/2025 - |
1228,4020923 % CDI |
-0,08% -144,29% |
-0,93% -88,04% |
-2,04% -50,10% |
10,98% 95,94% |
20,23% 80,12% |
22,84% 74,38% |
3,3MM |
3,3MM |
| PL Estratégia | 26.5MM | |||||||||
| Total Fundos | 2.05B | Índice | Data | Dia | Mês | Ano | 12M | 24M | ||
| CDI | 28/04/2025 | 0,05% | 0,95% | 3,96% | 11,42% | 25,25% | ||||
| Ibov | 28/04/2025 | 1,46% | 6,54% | 8,77% | 3,23% | 28,29% | ||||
| IMA-B 5 | 28/04/2025 | -0,02% | 0,43% | 2,98% | 7,14% | 17,38% |
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