Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | 24M | Desde o início | PL (R$) | PL Médio 12M (R$) | Renda Fixa |
St Moritz Liquidez FIRF
Data de Início: 13/12/2023 |
16/07/2025 - |
1,1944138 % CDI |
0,06% 101,62% |
0,68% 102,58% |
7,28% 102,37% |
12,50% 101,30% |
- - |
19,44% 100,54% |
56,5MM |
25,8MM |
PL Estratégia | 63.9MM | Crédito Estruturado | ||||||||
Aspen FIC FIDC RL
Data de Início: 30/07/2020 |
15/07/2025 - |
1,8073679 % CDI |
0,06% 116,27% |
0,71% 116,72% |
8,29% 117,53% |
14,88% 120,73% |
31,80% 124,76% |
80,74% 137,60% |
354,7MM |
273,3MM |
Megeve FIC FIDC RL
Data de Início: 15/06/2023 Fundo Fechado Para Captação |
16/07/2025 - |
3,0759450 % CDI |
0,06% 111,68% |
0,75% 113,60% |
8,14% 114,39% |
14,29% 115,78% |
29,99% 117,65% |
31,36% 117,14% |
288,4MM |
130,2MM |
Chamonix High Yield FIDC RL
Data de Início: 24/09/2024 |
16/07/2025 - |
1,1264249 % CDI |
0,07% 127,46% |
0,80% 120,54% |
8,84% 124,21% |
- - |
- - |
12,64% 124,53% |
52,7MM |
52,7MM |
Andermatt FIC FIDC RL
Data de Início: 17/10/2024 |
16/07/2025 - |
1,1142203 %CDI |
0,06% 113,77% |
0,78% 117,78% |
8,71% 122,48% |
- - |
- - |
11,42% 121,47% |
104,0MM |
104,0MM |
Previdência - Crédito Estruturado |
Zermatt Icatu Prev FIM CP
Data de Início: 13/03/2023 |
16/07/2025 - |
1,3415376 % CDI |
0,05% 99,35% |
0,68% 102,28% |
7,27% 102,19% |
12,97% 105,10% |
27,82% 109,15% |
34,15% 110,32% |
43,3MM |
38,4MM |
Zermatt BTG Prev FIM CP
Data de Início: 27/12/2023 |
16/07/2025 - |
1,1973632 % CDI |
0,74% 98,79% |
0,67% 101,06% |
7,10% 99,82% |
12,35% 100,07% |
- - |
19,74% 104,61% |
59,9MM |
39,5MM |
PL Estratégia | 903.7MM | Crédito Estruturado - Precatórios | ||||||||
Vail Precatório FIDC NP
Data de Início: 07/04/2021 Fundo Fechado Para Captação |
16/07/2025 - |
1293,0046370 % CDI |
0,06% 117,32% |
0,97% 145,74% |
10,07% 141,56% |
18,83% 152,57% |
42,83% 168,00% |
143,29% 252,81% |
51,2MM |
62,2MM |
Vail II Precatório FIDC NP
Data de Início: 02/09/2022 Fundo Fechado Para Captação |
16/07/2025 - |
1709,2515960 % CDI |
0,06% 105,05% |
0,99% 149,82% |
11,01% 154,68% |
20,49% 166,08% |
45,34% 177,86% |
70,93% 177,78% |
129,2MM |
117,3MM |
Vail III Precatório FIDC RL
Data de Início: 04/07/2024 |
16/07/2025 - |
1196,7672358 % CDI |
0,08% 143,42% |
0,95% 143,21% |
10,78% 151,44% |
- - |
- - |
19,68% 155,02% |
74,1MM |
74,1MM |
Davos FIDC NP | ||||||||||
Cota Sênior Data de Início: 19/08/2022 Fechada Para Captação |
16/07/2025 - |
143,2909112 % CDI |
0,08% 145,36% |
0,97% 145,56% |
10,76% 151,24% |
19,61% 158,92% |
42,30% 165,93% |
68,62% 168,98% |
3,8MM |
13,7MM |
Cota Sênior 2 Data de Início: 05/02/2024 Fechada Para Captação |
16/07/2025 - |
1277,3233219 % CDI |
0,08% 141,97% |
0,94% 142,15% |
10,49% 147,37% |
19,05% 154,40% |
- - |
27,73% 158,69% |
36,2MM |
31,8MM |
Cota Sênior 3 Data de Início: 01/04/2025 |
16/07/2025 - |
1054,1560239 % CDI |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
12,0MM |
20,6MM |
Cota Mezanino Data de Início: 19/08/2022 Fechada Para Captação |
17/07/2025 - |
157,3197430 % CDI |
0,00% 0,00% |
1,12% 169,01% |
12,70% 178,42% |
23,44% 189,72% |
51,67% 202,64% |
85,13% 209,23% |
0,7MM |
2,3MM |
Cota Mezanino 2 Data de Início: 05/02/2024 Fechada Para Captação |
16/07/2025 - |
1312,0858627 % CDI |
0,09% 155,43% |
1,03% 155,70% |
11,59% 162,89% |
21,29% 172,53% |
- - |
31,21% 178,58% |
9,0MM |
7,8MM |
Cota Mezanino 3 Data de Início: 30/04/2025 |
16/07/2025 - |
1044,8210490 % CDI |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
1,9MM |
1,9MM |
Cota Subordinada Data de Início: 19/08/2022 |
16/07/2025 - |
3978,5153736 % CDI |
-0,03% -59,75% |
0,91% 136,88% |
14,22% 199,79% |
28,07% 227,52% |
142,95% 560,77% |
340,04% 837,38% |
13,5MM |
11,7MM |
JC7 FIDC RL | ||||||||||
Cota Sênior Data de Início: 28/08/2024 Fechada Para Captação |
17/07/2025 - |
1168,8175870 % CDI |
0,08% 141,97% |
1,02% 142,17% |
10,58% 147,51% |
- - |
- - |
16,88% 152,89% |
23,8MM |
23,8MM |
Cota Sênior 2 Data de Início: 13/12/2024 |
17/07/2025 - |
1108,1098283 % CDI |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
34,2MM |
34,2MM |
Cota Mezanino Data de Início: 10/09/2024 Fechada Para Captação |
16/07/2025 - |
1179,6839887 % CDI |
0,09% 155,43% |
1,03% 155,70% |
11,60% 163,04% |
- - |
- - |
17,97% 169,69% |
6,1MM |
6,1MM |
Cota Mezanino 2 Data de Início: 13/12/2024 |
17/07/2025 - |
1120,2898535 % CDI |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
14,1MM |
14,1MM |
Cota Subordinada Data de Início: 28/08/2024 |
16/07/2025 - |
1296,5907639 % CDI |
0,06% 115,29% |
0,91% 137,59% |
21,03% 295,52% |
- - |
- - |
29,66% 270,11% |
13,1MM |
13,1MM |
PL Estratégia | 548.4MM | Crédito Estruturado - Agro | ||||||||
Arrobank FIDC | ||||||||||
Cota Sênior Data de Início: 07/03/2023 |
16/07/2025 - |
731,6914905 % CDI |
0,07% 133,42% |
0,89% 133,56% |
9,81% 137,87% |
17,67% 143,23% |
37,69% 147,87% |
46,34% 148,40% |
15,2MM |
21,7MM |
Cota Mezanino Data de Início: 14/02/2023 |
16/07/2025 - |
517,8357318 % CDI |
0,08% 148,73% |
0,99% 148,95% |
11,04% 155,15% |
20,17% 163,47% |
43,64% 171,18% |
55,35% 172,46% |
2,6MM |
5,2MM |
Cota Subordinada Data de Início: 26/12/2022 |
16/07/2025 - |
1209,5645650 % CDI |
-0,05% -86,65% |
-0,53% -79,86% |
-3,54% -49,79% |
2,83% 22,93% |
16,77% 65,80% |
20,96% 60,69% |
3,3MM |
3,3MM |
PL Estratégia | 21.0MM | |||||||||
Total Fundos | 2.27B | Índice | Data | Dia | Mês | Ano | 12M | 24M | ||
CDI | 30/06/2025 | 0,06% | 1,10% | 6,41% | 12,13% | 25,43% |
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