| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | 24M | Desde o início | PL (R$) | PL Médio 12M (R$) | Renda Fixa |
|
St Moritz Institucional Liquidez FIRF
Data de Início: 13/12/2023 |
20/08/2026 - |
1,3920953 % CDI |
0,05% 101,37% |
0,74% 101,27% |
9,07% 101,53% |
14,86% 101,79% |
29,82% 101,69% |
39,21% 101,23% |
145,2MM |
104,2MM |
| PL Estratégia | 145.2MM | Crédito Estruturado | ||||||||
|
Aspen FIC FIDC RL
Data de Início: 30/07/2020 Fundo Fechado Para Captação |
20/08/2026 - |
2,1517179 % CDI |
0,06% 116,36% |
0,84% 114,92% |
10,36% 115,98% |
17,02% 116,61% |
35,04% 119,51% |
115,17% 136,19% |
510,7MM |
438,3MM |
|
Megeve FIC FIDC RL
Data de Início: 15/06/2023 Fundo Fechado Para Captação |
20/08/2026 - |
3,6356129 % CDI |
0,06% 112,51% |
0,81% 110,86% |
9,96% 111,50% |
16,31% 111,70% |
33,53% 114,37% |
55,26% 116,65% |
454,9MM |
384,1MM |
|
Chamonix High Yield FIDC RL
Data de Início: 24/09/2024 Fundo Fechado Para Captação |
20/08/2026 - |
1,3449231 % CDI |
0,06% 119,87% |
0,87% 119,74% |
10,45% 117,03% |
17,37% 119,00% |
- - |
34,49% 122,94% |
227,9MM |
111,4MM |
|
Chamonix Plus High Yield FIDC RL
Data de Início: 20/07/2026 |
20/08/2026 - |
1,0075896 % CDI |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
11,3MM |
11,3MM |
|
Andermatt FIC FIDC RL
Data de Início: 17/10/2024 |
20/08/2026 - |
1,3184198 %CDI |
0,06% 119,70% |
0,87% 119,72% |
10,17% 113,11% |
16,38% 112,22% |
- - |
31,84% 117,13% |
125,0MM |
109,9MM |
Previdência - Crédito Estruturado |
|
Zermatt Icatu Prev FIM CP
Data de Início: 13/03/2023 |
19/08/2026 - |
1,5595166 % CDI |
0,05% 100,46% |
0,68% 100,86% |
8,90% 100,23% |
14,64% 100,25% |
29,90% 102,04% |
55,95% 107,26% |
41,2MM |
42,9MM |
|
Zermatt BTG Prev FIM CP
Data de Início: 27/12/2023 |
19/08/2026 - |
1,3917583 % CDI |
0,10% 98,55% |
0,68% 100,53% |
8,93% 100,56% |
14,65% 100,32% |
29,30% 99,97% |
39,18% 102,78% |
85,3MM |
67,9MM |
| PL Estratégia | 1.658,9MM | Crédito Estruturado - Precatórios | ||||||||
|
Vail Precatório FIDC NP
Data de Início: 07/04/2021 Fundo Fechado Para Captação |
20/08/2026 - |
943,3759232 % CDI |
0,05% 88,90% |
0,58% 79,73% |
7,73% 86,58% |
15,64% 107,13% |
37,06% 126,39% |
185,50% 225,82% |
37,3MM |
44,2MM |
|
Vail II Precatório FIDC NP
Data de Início: 02/09/2022 Fundo Fechado Para Captação |
20/08/2026 - |
1501,6499762 % CDI |
0,06% 119,53% |
0,78% 107,42% |
10,95% 122,57% |
19,69% 134,87% |
44,57% 151,99% |
108,92% 173,90% |
113,5MM |
121,5MM |
|
Vail III Precatório FIDC RL
Data de Início: 04/07/2024 Fundo Fechado Para Captação |
20/08/2026 - |
1500,9031186 % CDI |
0,07% 145,08% |
1,08% 147,47% |
14,07% 157,55% |
22,86% 156,55% |
47,74% 162,80% |
50,09% 161,53% |
111,0MM |
96,5MM |
|
Vail IV FIDC RL
Data de Início: 01/07/2026 |
20/08/2026 - |
1008,5779910 % CDI |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
9,2MM |
7,5MM |
| Davos FIDC NP | ||||||||||
|
Cota Sênior 2 Data de Início: 05/02/2024 Fechada Para Captação |
20/08/2026 - |
757,9597093 % CDI |
0,07% 137,50% |
1,00% 137,49% |
12,34% 138,12% |
20,53% 140,61% |
44,17% 150,65% |
57,12% 156,19% |
21,5MM |
30,6MM |
|
Cota Sênior 3 Data de Início: 01/04/2025 Fechada Para Captação |
20/08/2026 - |
1293,0093642 % CDI |
0,07% 137,50% |
1,00% 137,49% |
12,34% 138,12% |
20,31% 139,09% |
- - |
29,30% 140,51% |
25,2MM |
24,7MM |
|
Cota Sênior 4 Data de Início: 22/07/2025 |
20/08/2026 - |
1222,9338800 % CDI |
0,07% 137,50% |
1,00% 137,49% |
12,34% 138,12% |
20,31% 139,09% |
- - |
22,29% 139,36% |
9,1MM |
8,9MM |
|
Cota Mezanino 2 Data de Início: 05/02/2024 Fechada Para Captação |
20/08/2026 - |
795,1892793 % CDI |
0,08% 152,01% |
1,11% 152,02% |
13,68% 153,18% |
22,81% 156,24% |
49,68% 169,41% |
64,77% 177,10% |
5,4MM |
7,7MM |
|
Cota Mezanino 3 Data de Início: 30/04/2025 Fechada Para Captação |
20/08/2026 - |
1308,4167991 % CDI |
0,08% 152,01% |
1,11% 152,02% |
13,68% 153,18% |
22,59% 154,72% |
- - |
30,84% 156,93% |
2,3MM |
2,3MM |
|
Cota Mezanino 4 Data de Início: 22/07/2025 |
20/08/2026 - |
1248,1888793 % CDI |
0,08% 152,01% |
1,11% 152,02% |
13,68% 153,18% |
22,59% 154,72% |
- - |
24,82% 155,14% |
0,5MM |
0,5MM |
|
Cota Subordinada Data de Início: 19/08/2022 |
20/08/2026 - |
4264,5802256 % CDI |
-0,04% -76,80% |
3,64% 499,71% |
-0,32% -3,58% |
5,28% 36,18% |
34,60% 118,00% |
371,68% 585,68% |
14,4MM |
14,0MM |
| JC7 FIDC RL | ||||||||||
|
Cota Sênior Data de Início: 28/08/2024 Fechada Para Captação |
20/08/2026 - |
1123,7674007 % CDI |
0,06% 122,72% |
0,89% 122,85% |
11,33% 126,93% |
19,36% 132,63% |
- - |
42,27% 145,67% |
22,9MM |
22,5MM |
|
Cota Sênior 2 Data de Início: 13/12/2024 |
20/08/2026 - |
1344,4488851 % CDI |
0,06% 122,72% |
0,89% 122,70% |
11,33% 126,88% |
19,09% 130,76% |
- - |
34,44% 136,96% |
49,0MM |
48,1MM |
|
Cota Mezanino Data de Início: 10/09/2024 Fechada Para Captação |
20/08/2026 - |
1159,0425488 % CDI |
0,07% 137,50% |
1,00% 137,66% |
12,69% 142,08% |
21,65% 148,27% |
- - |
46,74% 163,62% |
6,0MM |
5,9MM |
|
Cota Mezanino 2 Data de Início: 13/12/2024 |
20/08/2026 - |
1387,8737060 % CDI |
0,07% 137,50% |
1,00% 137,49% |
12,69% 142,02% |
21,37% 146,39% |
- - |
38,79% 154,22% |
17,5MM |
17,2MM |
|
Cota Subordinada Data de Início: 28/08/2024 |
20/08/2026 - |
1396,9556628 % CDI |
-0,03% -61,81% |
-0,33% -45,03% |
7,97% 89,23% |
5,34% 36,58% |
- - |
39,70% 136,80% |
16,3MM |
16,1MM |
| FIDC FEDERAL PADRONIZADO RL | ||||||||||
|
Cota Sênior Data de Início: 25/11/2025 |
20/08/2026 - |
1132,5391607 % CDI |
0,07% 126,44% |
0,92% 126,43% |
11,32% 126,76% |
- - |
- - |
13,25% 126,90% |
14,3MM |
5,9MM |
|
Cota Mezanino Data de Início: 21/11/2025 |
20/08/2026 - |
1142,1753300 % CDI |
0,07% 133,83% |
0,98% 133,82% |
12,00% 134,34% |
- - |
- - |
14,22% 134,55% |
1,1MM |
5,9MM |
|
Cota Subordinada Data de Início: 07/10/2025 |
20/08/2026 - |
1188,8022444 % CDI |
0,09% 179,85% |
1,29% 177,06% |
16,87% 188,88% |
- - |
- - |
18,88% 150,64% |
6,8MM |
5,9MM |
| PL Estratégia | 627,7MM | |||||||||
| Total Fundos | 3.213,9MM | |||||||||
| CADM | 808,0MM | |||||||||
| Total AUM | 4.021,9MM | |||||||||
| Índice | Data | Dia | Mês | Ano | 12M | 24M | ||||
| CDI | 20/08/2026 | 0,0517% | 0,73% | 8,93% | 14,60% | 29,34% |
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