| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | 24M | Desde o início | PL (R$) | PL Médio 12M (R$) | Renda Fixa |
|
St Moritz Liquidez FIRF
Data de Início: 13/12/2023 |
07/07/2026 - |
1,3687251 % CDI |
0,05% 101,49% |
0,27% 102,34% |
7,24% 101,57% |
14,98% 101,87% |
29,27% 101,69% |
36,87% 101,20% |
145,3MM |
93,3MM |
| PL Estratégia | 145.3MM | Crédito Estruturado | ||||||||
|
Aspen FIC FIDC RL
Data de Início: 30/07/2020 |
06/07/2026 - |
2,1097118 % CDI |
0,06% 117,35% |
0,24% 113,31% |
8,21% 116,05% |
17,18% 116,80% |
34,55% 120,11% |
110,97% 136,31% |
495,4MM |
418,9MM |
|
Megeve FIC FIDC RL
Data de Início: 15/06/2023 Fundo Fechado Para Captação |
07/07/2026 - |
3,5685434 % CDI |
0,06% 111,72% |
0,29% 111,37% |
7,93% 111,29% |
16,52% 112,36% |
33,01% 114,67% |
52,40% 116,61% |
456,6MM |
362,0MM |
|
Chamonix High Yield FIDC RL
Data de Início: 24/09/2024 |
06/07/2026 - |
1,3180120 % CDI |
0,06% 120,52% |
0,24% 114,34% |
8,24% 116,59% |
17,56% 119,36% |
- - |
31,80% 122,94% |
202,5MM |
89,5MM |
|
Andermatt FIC FIDC RL
Data de Início: 17/10/2024 |
06/07/2026 - |
1,2917037 %CDI |
0,07% 123,88% |
0,26% 122,48% |
7,93% 111,34% |
16,44% 111,80% |
- - |
29,17% 116,63% |
111,3MM |
108,1MM |
Previdência - Crédito Estruturado |
|
Zermatt Icatu Prev FIM CP
Data de Início: 13/03/2023 |
06/07/2026 - |
1,5334399 % CDI |
0,05% 100,72% |
0,21% 97,63% |
7,08% 100,08% |
14,75% 100,26% |
29,60% 102,89% |
53,34% 107,46% |
42,4MM |
43,2MM |
|
Zermatt BTG Prev FIM CP
Data de Início: 27/12/2023 |
06/07/2026 - |
1,3685560 % CDI |
0,05% 100,84% |
0,20% 92,96% |
7,11% 100,57% |
14,75% 100,26% |
28,86% 100,33% |
36,86% 102,88% |
80,1MM |
65,0MM |
| PL Estratégia | 1.39B | Crédito Estruturado - Precatórios | ||||||||
|
Vail Precatório FIDC NP
Data de Início: 07/04/2021 Fundo Fechado Para Captação |
07/07/2026 - |
947,1623682 % CDI |
0,05% 88,23% |
0,25% 96,47% |
5,89% 82,58% |
15,79% 107,37% |
37,64% 130,77% |
180,60% 228,25% |
37,5MM |
45,9MM |
|
Vail II Precatório FIDC NP
Data de Início: 02/09/2022 Fundo Fechado Para Captação |
07/07/2026 - |
1507,6215270 % CDI |
0,07% 124,54% |
0,36% 135,90% |
8,97% 125,89% |
20,59% 140,06% |
45,42% 157,77% |
105,19% 175,51% |
114,0MM |
123,5MM |
|
Vail III Precatório FIDC RL
Data de Início: 04/07/2024 Fundo Fechado Para Captação |
07/07/2026 - |
1463,3077020 % CDI |
0,06% 113,38% |
0,40% 152,46% |
11,22% 157,38% |
22,85% 155,41% |
- - |
46,33% 160,66% |
108,2MM |
92,2MM |
| Davos FIDC NP | ||||||||||
|
Cota Sênior 2 Data de Início: 05/02/2024 Fechada Para Captação |
07/07/2026 - |
740,7892515 % CDI |
0,07% 136,88% |
0,36% 136,93% |
9,79% 137,42% |
20,78% 141,34% |
43,75% 151,98% |
53,56% 156,12% |
21,0MM |
32,6MM |
|
Cota Sênior 3 Data de Início: 01/04/2025 Fechada Para Captação |
07/07/2026 - |
1263,7181472 % CDI |
0,07% 136,88% |
0,36% 136,93% |
9,79% 137,42% |
20,42% 138,84% |
- - |
26,37% 139,91% |
24,7MM |
24,7MM |
|
Cota Sênior 4 Data de Início: 22/07/2025 |
07/07/2026 - |
1195,2301180 % CDI |
0,07% 136,88% |
0,36% 136,93% |
9,79% 137,42% |
- - |
- - |
19,52% 138,72% |
8,9MM |
8,9MM |
|
Cota Mezanino 2 Data de Início: 05/02/2024 Fechada Para Captação |
07/07/2026 - |
775,3155589 % CDI |
0,08% 151,14% |
0,40% 151,23% |
10,84% 152,14% |
23,07% 156,88% |
49,23% 171,02% |
60,65% 176,79% |
5,3MM |
8,2MM |
|
Cota Mezanino 3 Data de Início: 30/04/2025 Fechada Para Captação |
07/07/2026 - |
1275,7162661 % CDI |
0,08% 151,14% |
0,40% 151,23% |
10,84% 152,14% |
22,70% 154,38% |
- - |
27,57% 156,05% |
2,3MM |
2,3MM |
|
Cota Mezanino 4 Data de Início: 22/07/2025 |
07/07/2026 - |
1216,9935912 % CDI |
0,08% 151,14% |
0,40% 151,23% |
10,84% 152,14% |
- - |
- - |
21,70% 154,18% |
0,5MM |
0,5MM |
|
Cota Subordinada Data de Início: 19/08/2022 |
07/07/2026 - |
4088,6867101 % CDI |
0,03% 56,90% |
0,10% 39,83% |
-4,43% -62,17% |
2,99% 20,34% |
29,28% 101,73% |
352,23% 579,79% |
13,8MM |
13,9MM |
| JC7 FIDC RL | ||||||||||
|
Cota Sênior Data de Início: 28/08/2024 Fechada Para Captação |
07/07/2026 - |
1100,9955462 % CDI |
0,06% 122,34% |
0,32% 122,37% |
9,08% 127,43% |
19,91% 135,40% |
- - |
39,39% 146,53% |
22,4MM |
22,4MM |
|
Cota Sênior 2 Data de Início: 13/12/2024 |
07/07/2026 - |
1317,2051740 % CDI |
0,06% 122,34% |
0,32% 122,37% |
9,08% 127,38% |
19,49% 132,55% |
- - |
31,72% 137,47% |
48,0MM |
48,0MM |
|
Cota Mezanino Data de Início: 10/09/2024 Fechada Para Captação |
07/07/2026 - |
1132,7861516 % CDI |
0,07% 136,88% |
0,36% 136,93% |
10,13% 142,24% |
22,19% 150,93% |
- - |
43,41% 164,24% |
5,8MM |
5,8MM |
|
Cota Mezanino 2 Data de Início: 13/12/2024 |
07/07/2026 - |
1356,4334769 % CDI |
0,07% 136,88% |
0,36% 136,93% |
10,13% 142,19% |
21,78% 148,09% |
- - |
35,64% 154,47% |
17,1MM |
17,1MM |
|
Cota Subordinada Data de Início: 28/08/2024 |
06/07/2026 - |
1381,8234333 % CDI |
0,01% 24,58% |
0,35% 164,45% |
6,80% 96,20% |
7,11% 48,38% |
- - |
38,18% 142,40% |
16,1MM |
16,1MM |
| FIDC FEDERAL PADRONIZADO RL | ||||||||||
|
Cota Sênior Data de Início: 25/11/2025 |
07/07/2026 - |
1108,9074382 % CDI |
0,07% 126,00% |
0,33% 126,04% |
9,00% 126,29% |
- - |
- - |
10,89% 126,44% |
14,0MM |
14,0MM |
|
Cota Mezanino Data de Início: 21/11/2025 |
07/07/2026 - |
1116,9778600 % CDI |
0,07% 133,27% |
0,35% 133,32% |
9,53% 133,72% |
- - |
- - |
11,70% 133,95% |
1,1MM |
1,1MM |
|
Cota Subordinada Data de Início: 07/10/2025 |
06/07/2026 - |
1149,0722371 % CDI |
0,01% 15,13% |
0,34% 162,41% |
12,97% 183,38% |
- - |
- - |
14,91% 140,50% |
6,6MM |
6,6MM |
| PL Estratégia | 608.1MM | |||||||||
| Total Fundos | 3.07B | Índice | Data | Dia | Mês | Ano | 12M | 24M | ||
| CDI | 07/07/2026 | 0,0525% | 0,26% | 7,12% | 14,70% | 28,80% |
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