Asset Management

Fundos


Fundo Data Cota (R$) Dia Mês Ano 12M 24M Desde o início PL (R$) PL Médio 12M (R$)
Renda Fixa
St Moritz Liquidez FIRF
Data de Início:

13/12/2023

21/05/2026
-
1,3453193
% CDI
0,06%
103,90%
0,76%
101,04%
5,41%
101,51%
15,06%
102,01%
28,66%
101,57%
34,53%
101,15%
134,8MM
 
80,6MM
 
PL Estratégia 134.8MM
Crédito Estruturado
Aspen FIC FIDC RL
Data de Início:

30/07/2020

Fundo Fechado Para Captação
21/05/2026
-
2,0699036
% CDI
0,06%
117,37%
0,87%
115,68%
6,16%
115,77%
17,25%
116,87%
34,04%
120,63%
106,99%
136,38%
450,5MM
 
401,6MM
 
Megeve FIC FIDC RL
Data de Início:

15/06/2023

Fundo Fechado Para Captação
21/05/2026
-
3,5018955
% CDI
0,06%
112,11%
0,84%
112,31%
5,92%
111,11%
16,56%
112,20%
32,46%
115,01%
49,55%
116,61%
441,3MM
 
334,7MM
 
Chamonix High Yield FIDC RL
Data de Início:

24/09/2024

21/05/2026
-
1,2927575
% CDI
0,07%
121,92%
0,87%
116,11%
6,17%
115,88%
17,72%
120,03%
-
-
29,28%
122,94%
159,9MM
 
72,3MM
 
Andermatt FIC FIDC RL
Data de Início:

17/10/2024

21/05/2026
-
1,2662254
%CDI
0,06%
107,88%
0,83%
111,19%
5,81%
107,90%
16,47%
111,56%
-
-
26,62%
115,89%
107,6MM
 
105,0MM
 
Previdência - Crédito Estruturado
Zermatt Icatu Prev FIM CP
Data de Início:

13/03/2023

20/05/2026
-
1,5075929
% CDI
0,07%
129,20%
0,72%
103,78%
5,27%
100,06%
14,82%
100,39%
29,25%
103,72%
50,76%
107,72%
41,9MM
 
43,2MM
 
Zermatt BTG Prev FIM CP
Data de Início:

27/12/2023

21/05/2026
-
1,3462742
% CDI
0,05%
99,08%
0,76%
101,41%
5,37%
100,80%
14,78%
100,15%
28,46%
100,85%
34,63%
103,03%
76,8MM
 
62,0MM
 
PL Estratégia 1.28B
Crédito Estruturado - Precatórios
Vail Precatório FIDC NP
Data de Início:

07/04/2021

Fundo Fechado Para Captação
21/05/2026
-
988,4961699
% CDI
0,04%
83,39%
0,22%
29,52%
3,79%
71,27%
16,04%
108,66%
37,14%
131,62%
175,06%
230,01%
39,1MM
 
48,0MM
 
Vail II Precatório FIDC NP
Data de Início:

02/09/2022

Fundo Fechado Para Captação
21/05/2026
-
1562,5121393
% CDI
0,03%
49,76%
0,65%
86,54%
6,41%
120,36%
20,88%
141,45%
45,04%
159,59%
100,37%
175,33%
118,1MM
 
125,0MM
 
Vail III Precatório FIDC RL
Data de Início:

04/07/2024

Fundo Fechado Para Captação
21/05/2026
-
1422,0866717
% CDI
0,06%
116,02%
1,07%
142,67%
8,08%
151,82%
22,43%
151,97%
-
-
42,21%
158,27%
105,1MM
 
86,6MM
 
Davos FIDC NP
Cota Sênior 2
Data de Início: 05/02/2024
Fechada Para Captação
21/05/2026
-
930,5516455
% CDI
0,07%
136,28%
1,02%
136,45%
7,28%
136,72%
20,99%
142,19%
43,29%
153,40%
50,04%
156,16%
26,3MM
 
33,6MM
 
Cota Sênior 3
Data de Início: 01/04/2025
21/05/2026
-
1234,7793364
% CDI
0,07%
136,28%
1,02%
136,45%
7,28%
136,72%
20,48%
138,71%
-
-
23,48%
139,34%
24,1MM
 
24,1MM
 
Cota Sênior 4
Data de Início: 22/07/2025
21/05/2026
-
1167,8596673
% CDI
0,07%
136,28%
1,02%
136,45%
7,28%
136,72%
-
-
-
-
16,79%
138,10%
8,7MM
 
8,7MM
 
Cota Mezanino 2
Data de Início: 05/02/2024
Fechada Para Captação
21/05/2026
-
971,5915740
% CDI
0,08%
150,31%
1,13%
150,58%
8,05%
151,10%
23,27%
157,67%
48,75%
172,75%
56,59%
176,61%
6,7MM
 
8,4MM
 
Cota Mezanino 3
Data de Início: 30/04/2025
21/05/2026
-
1243,5196612
% CDI
0,08%
150,31%
1,13%
150,58%
8,05%
151,10%
22,76%
154,20%
-
-
24,35%
155,22%
2,2MM
 
2,2MM
 
Cota Mezanino 4
Data de Início: 22/07/2025
21/05/2026
-
1186,2790544
% CDI
0,08%
150,31%
1,13%
150,58%
8,05%
151,10%
-
-
-
-
18,63%
153,26%
0,5MM
 
0,5MM
 
Cota Subordinada
Data de Início: 19/08/2022
21/05/2026
-
3987,0169288
% CDI
0,01%
21,19%
-0,64%
-85,83%
-6,81%
-127,85%
3,81%
25,78%
32,52%
115,24%
340,98%
587,43%
13,5MM
 
13,8MM
 
JC7 FIDC RL
Cota Sênior
Data de Início: 28/08/2024
Fechada Para Captação
21/05/2026
-
1078,4040344
% CDI
0,07%
121,98%
0,92%
122,59%
6,84%
128,51%
20,41%
138,25%
-
-
36,53%
147,62%
22,0MM
 
22,0MM
 
Cota Sênior 2
Data de Início: 13/12/2024
21/05/2026
-
1290,1772207
% CDI
0,07%
121,98%
0,92%
122,59%
6,84%
128,46%
19,84%
134,42%
-
-
29,02%
138,15%
47,0MM
 
47,0MM
 
Cota Mezanino
Data de Início: 10/09/2024
Fechada Para Captação
21/05/2026
-
1106,8360403
% CDI
0,07%
136,28%
1,03%
136,96%
7,61%
142,99%
22,69%
153,73%
-
-
40,13%
165,10%
5,7MM
 
5,7MM
 
Cota Mezanino 2
Data de Início: 13/12/2024
21/05/2026
-
1325,3600041
% CDI
0,07%
136,28%
1,03%
136,96%
7,61%
142,94%
22,13%
149,91%
-
-
32,54%
154,90%
16,7MM
 
16,7MM
 
Cota Subordinada
Data de Início: 28/08/2024
21/05/2026
-
1337,2113967
% CDI
0,09%
175,57%
1,62%
216,24%
3,35%
62,99%
6,89%
46,67%
-
-
33,72%
136,28%
15,6MM
 
15,6MM
 
FIDC FEDERAL PADRONIZADO RL
Cota Sênior
Data de Início: 25/11/2025
21/05/2026
-
1085,4952944
% CDI
0,07%
125,58%
0,94%
125,69%
6,70%
125,82%
-
-
-
-
8,55%
125,99%
13,7MM
 
13,7MM
 
Cota Mezanino
Data de Início: 21/11/2025
21/05/2026
-
1092,0610900
% CDI
0,07%
132,73%
1,00%
132,88%
7,09%
133,10%
-
-
-
-
9,21%
133,35%
1,1MM
 
1,1MM
 
Cota Subordinada
Data de Início: 07/10/2025
21/05/2026
-
1102,4148894
% CDI
0,08%
149,79%
1,73%
231,00%
8,38%
157,38%
-
-
-
-
10,24%
116,30%
6,3MM
 
6,3MM
 
PL Estratégia 610.5MM
Total Fundos 2.84B
Índice Data Dia Mês Ano 12M 24M
CDI 21/05/2026 0,0534% 0,75% 5,32% 14,76% 28,24%

A Patrimonial é uma gestora independente, criada em 2018 para atender a um seleto grupo de clientes. Impulsionados pelo sucesso reconhecido na gestão patrimonial e pela expertise dos nossos sócios fundadores, expandimos nossa atuação para o segmento de Asset Management.

Com uma equipe experiente e uma abordagem independente e objetiva, focamos na gestão ativa de portfólios de Crédito Privado e precatórios. Nossa estratégia é fundamentada em uma rede sólida para originação dos ativos, sempre com total transparência e comprometimento com resultados consistentes e de longo prazo. Grande parte de nossos produtos está estruturada como Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), que oferecem vantagens tributárias significativas, otimizando ainda mais sua rentabilidade.


Nosso Diferencial

Aliamos a experiência comprovada à adoção das melhores práticas de gestão de ativos. Em todos os Fundos que oferecemos – líquidos e ilíquidos – nosso foco está na busca por uma relação ideal entre risco e retorno.

Contamos com uma base de dados proprietária, que nos permite monitorar com precisão o momento do Mercado de Crédito, gerando insights estratégicos que aprimoram a gestão dos portfólios. Mantemos um rigoroso controle de risco, sempre em busca de rentabilizar os ativos sob nossa gestão, sem abrir mão da segurança e consistência.

Como Investir

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