Asset Management

Fundos


Fundo Data Cota (R$) Dia Mês Ano 12M 24M Desde o início PL (R$) PL Médio 12M (R$)
Renda Fixa
St Moritz Liquidez FIRF
Data de Início:

13/12/2023

19/02/2026
-
1,2999313
% CDI
0,17%
99,64%
0,67%
100,75%
1,85%
100,73%
14,87%
102,04%
27,50%
101,33%
29,99%
101,01%
118,1MM
 
38,0MM
 
PL Estratégia 123.3MM
Crédito Estruturado
Aspen FIC FIDC RL
Data de Início:

30/07/2020

Fundo Fechado Para Captação
19/02/2026
-
1,9911484
% CDI
0,06%
115,45%
0,76%
115,14%
2,12%
115,77%
17,07%
117,13%
33,09%
121,94%
99,11%
136,64%
432,3MM
 
323,3MM
 
Megeve FIC FIDC RL
Data de Início:

15/06/2023

Fundo Fechado Para Captação
19/02/2026
-
3,3731952
% CDI
0,06%
111,31%
0,74%
111,30%
2,02%
110,25%
16,42%
112,70%
31,50%
116,06%
44,06%
116,63%
396,3MM
 
197,2MM
 
Chamonix High Yield FIDC RL
Data de Início:

24/09/2024

19/02/2026
-
1,2440578
% CDI
0,19%
352,62%
0,78%
117,63%
2,17%
118,25%
17,88%
122,67%
-
-
24,41%
123,81%
86,9MM
 
40,1MM
 
Andermatt FIC FIDC RL
Data de Início:

17/10/2024

Fundo Fechado Para Captação
19/02/2026
-
1,2203585
%CDI
0,17%
101,22%
0,70%
105,86%
1,97%
104,32%
16,77%
115,08%
-
-
22,04%
116,61%
105,4MM
 
66,0MM
 
Previdência - Crédito Estruturado
Zermatt Icatu Prev FIM CP
Data de Início:

13/03/2023

18/02/2026
-
1,4580024
% CDI
0,05%
97,25%
0,61%
99,98%
1,81%
101,64%
14,76%
101,34%
28,59%
105,42%
45,80%
108,41%
39,7MM
 
41,0MM
 
Zermatt BTG Prev FIM CP
Data de Início:

27/12/2023

18/02/2026
-
1,3009346
% CDI
0,16%
95,96%
0,61%
100,07%
1,82%
102,20%
14,58%
100,10%
27,85%
102,70%
30,09%
103,37%
59,8MM
 
50,7MM
 
PL Estratégia 1.12B
Crédito Estruturado - Precatórios
Vail Precatório FIDC NP
Data de Início:

07/04/2021

Fundo Fechado Para Captação
19/02/2026
-
1164,3185172
% CDI
0,11%
199,56%
0,66%
100,13%
1,52%
82,67%
19,24%
132,03%
39,96%
147,25%
169,03%
240,52%
46,1MM
 
56,8MM
 
Vail II Precatório FIDC NP
Data de Início:

02/09/2022

Fundo Fechado Para Captação
19/02/2026
-
1652,9015824
% CDI
0,07%
125,07%
0,80%
120,53%
2,29%
124,93%
22,07%
151,44%
45,86%
168,99%
92,62%
177,98%
124,9MM
 
123,0MM
 
Vail III Precatório FIDC RL
Data de Início:

04/07/2024

Fundo Fechado Para Captação
19/02/2026
-
1350,7488643
% CDI
0,08%
147,93%
0,98%
147,77%
2,66%
145,01%
21,99%
150,87%
-
-
35,07%
156,08%
99,9MM
 
57,8MM
 
Davos FIDC NP
Cota Sênior 2
Data de Início: 05/02/2024
Fechada Para Captação
19/02/2026
-
1164,7326736
% CDI
0,07%
135,14%
0,90%
135,29%
2,49%
135,56%
21,07%
144,60%
-
-
43,34%
156,62%
33,0MM
 
34,9MM
 
Cota Sênior 3
Data de Início: 01/04/2025
19/02/2026
-
1179,6299795
% CDI
0,07%
135,14%
0,90%
135,29%
2,49%
135,56%
-
-
-
-
17,96%
138,41%
23,0MM
 
23,0MM
 
Cota Sênior 4
Data de Início: 22/07/2025
19/02/2026
-
1115,6991667
% CDI
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8,3MM
 
8,3MM
 
Cota Mezanino 2
Data de Início: 05/02/2024
Fechada Para Captação
19/02/2026
-
1210,4682831
% CDI
0,08%
148,73%
0,99%
148,95%
2,74%
149,38%
23,35%
160,26%
-
-
48,91%
176,74%
8,3MM
 
8,6MM
 
Cota Mezanino 3
Data de Início: 30/04/2025
19/02/2026
-
1182,4778147
% CDI
0,08%
148,73%
0,99%
148,95%
2,74%
149,38%
-
-
-
-
18,25%
153,90%
2,1MM
 
2,1MM
 
Cota Mezanino 4
Data de Início: 22/07/2025
19/02/2026
-
1128,0470311
% CDI
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,5MM
 
0,5MM
 
Cota Subordinada
Data de Início: 19/08/2022
19/02/2026
-
4299,6285500
% CDI
-0,00%
-3,40%
0,41%
62,27%
0,50%
27,21%
21,68%
148,78%
63,97%
235,73%
375,56%
711,14%
14,6MM
 
12,5MM
 
JC7 FIDC RL
Cota Sênior
Data de Início: 28/08/2024
Fechada Para Captação
19/02/2026
-
1308,0175551
% CDI
0,07%
128,25%
0,85%
128,36%
2,36%
128,57%
20,84%
143,01%
-
-
30,80%
149,44%
26,6MM
 
26,6MM
 
Cota Sênior 2
Data de Início: 13/12/2024
19/02/2026
-
1236,0748839
% CDI
0,07%
128,25%
0,85%
128,36%
2,36%
128,57%
-
-
-
-
23,61%
138,90%
45,1MM
 
45,1MM
 
Cota Mezanino
Data de Início: 10/09/2024
Fechada Para Captação
19/02/2026
-
1336,2135433
% CDI
0,08%
141,97%
0,94%
142,15%
2,62%
142,50%
23,12%
158,67%
-
-
33,62%
166,56%
6,9MM
 
6,9MM
 
Cota Mezanino 2
Data de Início: 13/12/2024
19/02/2026
-
1263,8335066
% CDI
0,08%
141,97%
0,94%
142,15%
2,62%
142,50%
-
-
-
-
26,38%
155,24%
16,0MM
 
16,0MM
 
Cota Subordinada
Data de Início: 28/08/2024
19/02/2026
-
1275,5780173
% CDI
0,13%
-116,88%
-0,49%
-74,29%
-1,41%
-76,81%
13,75%
94,37%
-
-
27,56%
133,70%
14,8MM
 
14,8MM
 
PL Estratégia 656.2MM
Total Fundos 2.63B
Índice Data Dia Mês Ano 12M 24M
CDI 08/12/2025 0,06% 0,33% 13,31% 14,07% 26,41%

A Patrimonial é uma gestora independente, criada em 2018 para atender a um seleto grupo de clientes. Impulsionados pelo sucesso reconhecido na gestão patrimonial e pela expertise dos nossos sócios fundadores, expandimos nossa atuação para o segmento de Asset Management.

Com uma equipe experiente e uma abordagem independente e objetiva, focamos na gestão ativa de portfólios de Crédito Privado e precatórios. Nossa estratégia é fundamentada em uma rede sólida para originação dos ativos, sempre com total transparência e comprometimento com resultados consistentes e de longo prazo. Grande parte de nossos produtos está estruturada como Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), que oferecem vantagens tributárias significativas, otimizando ainda mais sua rentabilidade.


Nosso Diferencial

Aliamos a experiência comprovada à adoção das melhores práticas de gestão de ativos. Em todos os Fundos que oferecemos – líquidos e ilíquidos – nosso foco está na busca por uma relação ideal entre risco e retorno.

Contamos com uma base de dados proprietária, que nos permite monitorar com precisão o momento do Mercado de Crédito, gerando insights estratégicos que aprimoram a gestão dos portfólios. Mantemos um rigoroso controle de risco, sempre em busca de rentabilizar os ativos sob nossa gestão, sem abrir mão da segurança e consistência.

Como Investir

Nossos Fundos estão disponíveis nas principais plataformas: