Asset Management

Fundos


Fundo Data Cota (R$) Dia Mês Ano 12M 24M Desde o início PL (R$) PL Médio 12M (R$)
Renda Fixa
Patrimonial Transformação FIRF
Data de Início:

13/12/2023

18/11/2024
-
1,0996905
% CDI
0,04%
97,37%
0,45%
100,17%
9,46%
99,75%
-
-
-
-
9,97%
99,53%
18,8MM
 
18,8MM
 
PL Estratégia 18,8MM
Crédito Estruturado
Aspen FIC FIDC RL
Data de Início:

30/07/2020

18/11/2024
-
1,6439338
% CDI
0,05%
121,32%
0,56%
122,66%
11,96%
126,11%
13,66%
126,23%
32,38%
126,15%
64,39%
138,90%
246,9MM
 
185,0MM
 
Megeve FIC FIDC RL
Data de Início:

15/06/2023

18/11/2024
-
2,8039364
% CDI
0,05%
114,80%
0,53%
117,09%
11,27%
118,75%
12,85%
118,76%
-
-
19,75%
117,04%
107,4MM
 
55,2MM
 
Chamonix High Yield FIDC RL
Data de Início:

24/09/2024

18/11/2024
-
1,0195798
% CDI
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20,0MM
 
20,0MM
 
Andermatt FIC FIDC RL
Data de Início:

17/10/2024

18/11/2024
-
1,0093127
%CDI
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11,2MM
 
11,2MM
 
Previdência - Crédito Estruturado
Zermatt Icatu Prev FIM CP
Data de Início:

13/03/2023

18/11/2024
-
1,2347405
% CDI
0,04%
94,77%
0,47%
102,62%
10,76%
113,47%
12,23%
113,05%
-
-
23,47%
113,23%
37,8MM
 
34,6MM
 
Zermatt BTG Prev FIM CP
Data de Início:

27/12/2023

18/11/2024
-
1,1044617
% CDI
0,04%
94,58%
0,44%
97,08%
10,36%
109,21%
-
-
-
-
10,45%
109,01%
32,6MM
 
32,1MM
 
PL Estratégia 455.8MM
Renda Variável
Patrimonial FIA
Data de Início:

19/02/2010

18/11/2024
-
2,6085302
IBOVESPA
0,51%
-0,02%
-1,92%
-1,50%
-7,06%
-4,78%
1,37%
1,72%
5,48%
17,35%
160,85%
89,01%
30,8MM
 
40,4MM
 
PL Estratégia 30,8MM
Crédito Estruturado - Precatórios
Vail Precatório FIDC NP
Data de Início:

07/04/2021

Fundo Fechado Para Captação
18/11/2024
-
1666,3413836
% CDI
0,06%
137,67%
0,47%
104,23%
15,67%
165,14%
18,27%
168,82%
48,88%
190,40%
116,96%
263,19%
66,0MM
 
73,5MM
 
Vail II Precatório FIDC NP
Data de Início:

02/09/2022

Fundo Fechado Para Captação
18/11/2024
-
1510,4460050
% CDI
0,07%
167,11%
0,69%
152,45%
17,34%
182,75%
19,75%
182,55%
45,82%
178,50%
51,04%
176,21%
114,2MM
 
101,8MM
 
Vail III Precatório FIDC RL
Data de Início:

04/07/2024

18/11/2024
-
1058,1553823
% CDI
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31,7MM
 
31,7MM
 
Davos FIDC NP
Cota Sênior
Data de Início: 19/08/2022
Fechada Para Captação
18/11/2024
-
811,4507039
% CDI
0,07%
159,59%
0,73%
160,97%
15,79%
166,45%
17,99%
166,30%
42,50%
165,57%
49,24%
166,23%
21,6MM
 
30,4MM
 
Cota Sênior 2
Data de Início: 05/02/2024
18/11/2024
-
1133,9981065
% CDI
0,07%
157,60%
0,71%
157,81%
-
-
-
-
-
-
11,89%
161,14%
32,1MM
 
31,7MM
 
Cota Mezanino
Data de Início: 19/08/2022
Fechada Para Captação
18/11/2024
-
872,3522524
% CDI
0,08%
190,20%
0,87%
192,34%
19,17%
202,04%
21,86%
201,99%
52,01%
202,58%
60,45%
204,04%
3,7MM
 
5,1MM
 
Cota Mezanino 2
Data de Início: 05/02/2024
18/11/2024
-
1150,8610321
% CDI
0,07%
176,07%
0,79%
176,40%
-
-
-
-
-
-
13,38%
181,29%
7,9MM
 
7,8MM
 
Cota Subordinada
Data de Início: 19/08/2022
18/11/2024
-
3728,3799034
% CDI
0,10%
244,03%
0,89%
196,39%
40,35%
425,36%
53,26%
492,20%
241,18%
939,50%
272,84%
920,97%
11,7MM
 
10,0MM
 
PL Estratégia 404.2MM
Crédito Estruturado - Agro
Arrobank FIDC
Cota Sênior
Data de Início: 07/03/2023
18/11/2024
-
1090,8056614
% CDI
0,06%
143,91%
0,66%
144,91%
14,03%
147,86%
16,06%
148,45%
-
-
30,90%
147,30%
22,8MM
 
22,4MM
 
Cota Mezanino
Data de Início: 14/02/2023
18/11/2024
-
1142,3674345
% CDI
0,07%
164,03%
0,75%
165,51%
16,19%
170,67%
18,55%
171,40%
-
-
37,08%
170,29%
5,7MM
 
5,8MM
 
Cota Subordinada
Data de Início: 26/12/2022
18/11/2024
-
1200,1281317
% CDI
-0,03%
-62,40%
-3,37%
-743,30%
14,95%
157,59%
15,56%
143,77%
-
-
20,01%
83,31%
3,3MM
 
3,0MM
 
PL Estratégia 31.8MM
Total Fundos 1.0B
Índice Data Dia Mês Ano 12M 24M
CDI 18/11/2024 0,04% 0,41% 9,44% 10,82% 25,67%
Ibov 18/11/2024 0,05% -1,48% -4,76% 1,72% 17,35%

A Patrimonial é uma gestora independente, criada em 2018 para atender a um seleto grupo de clientes. Impulsionados pelo sucesso reconhecido na gestão patrimonial e pela expertise dos nossos sócios fundadores, expandimos nossa atuação para o segmento de Asset Management.

Com uma equipe experiente e uma abordagem independente e objetiva, focamos na gestão ativa de portfólios de Crédito Privado e precatórios. Nossa estratégia é fundamentada em uma rede sólida para originação dos ativos, sempre com total transparência e comprometimento com resultados consistentes e de longo prazo. Grande parte de nossos produtos está estruturada como Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), que oferecem vantagens tributárias significativas, otimizando ainda mais sua rentabilidade.


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Aliamos a experiência comprovada à adoção das melhores práticas de gestão de ativos. Em todos os Fundos que oferecemos – líquidos e ilíquidos – nosso foco está na busca por uma relação ideal entre risco e retorno.

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Nossos Fundos estão disponíveis nas principais plataformas: