Asset Management

Fundos


Fundo Data Cota (R$) Dia Mês Ano 12M 24M Desde o início PL (R$) PL Médio 12M (R$)
Renda Fixa
St Moritz Liquidez FIRF
Data de Início:

13/12/2023

16/07/2025
-
1,1944138
% CDI
0,06%
101,62%
0,68%
102,58%
7,28%
102,37%
12,50%
101,30%
-
-
19,44%
100,54%
56,5MM
 
25,8MM
 
PL Estratégia 63.9MM
Crédito Estruturado
Aspen FIC FIDC RL
Data de Início:

30/07/2020

15/07/2025
-
1,8073679
% CDI
0,06%
116,27%
0,71%
116,72%
8,29%
117,53%
14,88%
120,73%
31,80%
124,76%
80,74%
137,60%
354,7MM
 
273,3MM
 
Megeve FIC FIDC RL
Data de Início:

15/06/2023

Fundo Fechado Para Captação
16/07/2025
-
3,0759450
% CDI
0,06%
111,68%
0,75%
113,60%
8,14%
114,39%
14,29%
115,78%
29,99%
117,65%
31,36%
117,14%
288,4MM
 
130,2MM
 
Chamonix High Yield FIDC RL
Data de Início:

24/09/2024

16/07/2025
-
1,1264249
% CDI
0,07%
127,46%
0,80%
120,54%
8,84%
124,21%
-
-
-
-
12,64%
124,53%
52,7MM
 
52,7MM
 
Andermatt FIC FIDC RL
Data de Início:

17/10/2024

16/07/2025
-
1,1142203
%CDI
0,06%
113,77%
0,78%
117,78%
8,71%
122,48%
-
-
-
-
11,42%
121,47%
104,0MM
 
104,0MM
 
Previdência - Crédito Estruturado
Zermatt Icatu Prev FIM CP
Data de Início:

13/03/2023

16/07/2025
-
1,3415376
% CDI
0,05%
99,35%
0,68%
102,28%
7,27%
102,19%
12,97%
105,10%
27,82%
109,15%
34,15%
110,32%
43,3MM
 
38,4MM
 
Zermatt BTG Prev FIM CP
Data de Início:

27/12/2023

16/07/2025
-
1,1973632
% CDI
0,74%
98,79%
0,67%
101,06%
7,10%
99,82%
12,35%
100,07%
-
-
19,74%
104,61%
59,9MM
 
39,5MM
 
PL Estratégia 903.7MM
Crédito Estruturado - Precatórios
Vail Precatório FIDC NP
Data de Início:

07/04/2021

Fundo Fechado Para Captação
16/07/2025
-
1293,0046370
% CDI
0,06%
117,32%
0,97%
145,74%
10,07%
141,56%
18,83%
152,57%
42,83%
168,00%
143,29%
252,81%
51,2MM
 
62,2MM
 
Vail II Precatório FIDC NP
Data de Início:

02/09/2022

Fundo Fechado Para Captação
16/07/2025
-
1709,2515960
% CDI
0,06%
105,05%
0,99%
149,82%
11,01%
154,68%
20,49%
166,08%
45,34%
177,86%
70,93%
177,78%
129,2MM
 
117,3MM
 
Vail III Precatório FIDC RL
Data de Início:

04/07/2024

16/07/2025
-
1196,7672358
% CDI
0,08%
143,42%
0,95%
143,21%
10,78%
151,44%
-
-
-
-
19,68%
155,02%
74,1MM
 
74,1MM
 
Davos FIDC NP
Cota Sênior
Data de Início: 19/08/2022
Fechada Para Captação
16/07/2025
-
143,2909112
% CDI
0,08%
145,36%
0,97%
145,56%
10,76%
151,24%
19,61%
158,92%
42,30%
165,93%
68,62%
168,98%
3,8MM
 
13,7MM
 
Cota Sênior 2
Data de Início: 05/02/2024
Fechada Para Captação
16/07/2025
-
1277,3233219
% CDI
0,08%
141,97%
0,94%
142,15%
10,49%
147,37%
19,05%
154,40%
-
-
27,73%
158,69%
36,2MM
 
31,8MM
 
Cota Sênior 3
Data de Início: 01/04/2025
16/07/2025
-
1054,1560239
% CDI
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12,0MM
 
20,6MM
 
Cota Mezanino
Data de Início: 19/08/2022
Fechada Para Captação
16/07/2025
-
157,3197430
% CDI
0,09%
168,65%
1,12%
169,01%
12,70%
178,42%
23,54%
190,76%
51,80%
203,21%
85,13%
209,63%
0,7MM
 
2,3MM
 
Cota Mezanino 2
Data de Início: 05/02/2024
Fechada Para Captação
16/07/2025
-
1312,0858627
% CDI
0,09%
155,43%
1,03%
155,70%
11,59%
162,89%
21,29%
172,53%
-
-
31,21%
178,58%
9,0MM
 
7,8MM
 
Cota Mezanino 3
Data de Início: 30/04/2025

16/07/2025
-
1044,8210490
% CDI
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,9MM
 
1,9MM
 
Cota Subordinada
Data de Início: 19/08/2022
16/07/2025
-
3978,5153736
% CDI
-0,03%
-59,75%
0,91%
136,88%
14,22%
199,79%
28,07%
227,52%
142,95%
560,77%
340,04%
837,38%
13,5MM
 
11,7MM
 
JC7 FIDC RL
Cota Sênior
Data de Início: 28/08/2024
Fechada Para Captação
16/07/2025
-
1167,9034798
% CDI
0,08%
141,97%
0,94%
142,15%
10,50%
147,52%
-
-
-
-
16,79%
152,91%
23,8MM
 
23,8MM
 
Cota Sênior 2
Data de Início: 13/12/2024
16/07/2025
-
1107,2848481
% CDI
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33,7MM
 
33,7MM
 
Cota Mezanino
Data de Início: 10/09/2024
Fechada Para Captação
16/07/2025
-
1179,6839887
% CDI
0,09%
155,43%
1,03%
155,70%
11,60%
163,04%
-
-
-
-
17,97%
169,69%
6,1MM
 
6,1MM
 
Cota Mezanino 2
Data de Início: 13/12/2024
16/07/2025
-
1119,3719893
% CDI
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14,1MM
 
14,1MM
 
Cota Subordinada
Data de Início: 28/08/2024
16/07/2025
-
1296,5907639
% CDI
0,06%
115,29%
0,91%
137,59%
21,03%
295,52%
-
-
-
-
29,66%
270,11%
13,1MM
 
13,1MM
 
PL Estratégia 548.4MM
Crédito Estruturado - Agro
Arrobank FIDC
Cota Sênior
Data de Início: 07/03/2023
16/07/2025
-
731,6914905
% CDI
0,07%
133,42%
0,89%
133,56%
9,81%
137,87%
17,67%
143,23%
37,69%
147,87%
46,34%
148,40%
15,2MM
 
21,7MM
 
Cota Mezanino
Data de Início: 14/02/2023
16/07/2025
-
517,8357318
% CDI
0,08%
148,73%
0,99%
148,95%
11,04%
155,15%
20,17%
163,47%
43,64%
171,18%
55,35%
172,46%
2,6MM
 
5,2MM
 
Cota Subordinada
Data de Início: 26/12/2022
16/07/2025
-
1209,5645650
% CDI
-0,05%
-86,65%
-0,53%
-79,86%
-3,54%
-49,79%
2,83%
22,93%
16,77%
65,80%
20,96%
60,69%
3,3MM
 
3,3MM
 
PL Estratégia 21.0MM
Total Fundos 2.27B
Índice Data Dia Mês Ano 12M 24M
CDI 30/06/2025 0,06% 1,10% 6,41% 12,13% 25,43%

A Patrimonial é uma gestora independente, criada em 2018 para atender a um seleto grupo de clientes. Impulsionados pelo sucesso reconhecido na gestão patrimonial e pela expertise dos nossos sócios fundadores, expandimos nossa atuação para o segmento de Asset Management.

Com uma equipe experiente e uma abordagem independente e objetiva, focamos na gestão ativa de portfólios de Crédito Privado e precatórios. Nossa estratégia é fundamentada em uma rede sólida para originação dos ativos, sempre com total transparência e comprometimento com resultados consistentes e de longo prazo. Grande parte de nossos produtos está estruturada como Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), que oferecem vantagens tributárias significativas, otimizando ainda mais sua rentabilidade.


Nosso Diferencial

Aliamos a experiência comprovada à adoção das melhores práticas de gestão de ativos. Em todos os Fundos que oferecemos – líquidos e ilíquidos – nosso foco está na busca por uma relação ideal entre risco e retorno.

Contamos com uma base de dados proprietária, que nos permite monitorar com precisão o momento do Mercado de Crédito, gerando insights estratégicos que aprimoram a gestão dos portfólios. Mantemos um rigoroso controle de risco, sempre em busca de rentabilizar os ativos sob nossa gestão, sem abrir mão da segurança e consistência.

Como Investir

Nossos Fundos estão disponíveis nas principais plataformas: