Asset Management

Fundos


Fundo Data Cota (R$) Dia Mês Ano 12M 24M Desde o início PL (R$) PL Médio 12M (R$)
Renda Fixa
St Moritz Liquidez FIRF
Data de Início:

13/12/2023

06/04/2026
-
1,3227571
% CDI
0,12%
106,97%
0,17%
104,68%
3,64%
101,59%
15,05%
102,14%
28,08%
101,50%
32,28%
101,12%
123,3MM
 
69,8MM
 
PL Estratégia 123.3MM
Crédito Estruturado
Aspen FIC FIDC RL
Data de Início:

30/07/2020

06/04/2026
-
2,0305941
% CDI
0,12%
226,94%
0,19%
114,20%
4,15%
115,85%
17,24%
117,00%
33,63%
121,54%
103,06%
136,51%
472,4MM
 
386,1MM
 
Megeve FIC FIDC RL
Data de Início:

15/06/2023

Fundo Fechado Para Captação
06/04/2026
-
3,4373314
% CDI
0,06%
109,32%
0,18%
110,51%
3,96%
110,70%
16,55%
112,31%
31,95%
115,49%
46,80%
116,59%
432,2MM
 
312,8MM
 
Chamonix High Yield FIDC RL
Data de Início:

24/09/2024

06/04/2026
-
1,2686256
% CDI
0,12%
224,11%
0,18%
113,23%
4,19%
116,97%
17,97%
121,95%
-
-
26,86%
123,43%
118,0MM
 
61,1MM
 
Andermatt FIC FIDC RL
Data de Início:

17/10/2024

02/04/2026
-
1,2424240
%CDI
0,08%
143,12%
0,14%
129,00%
3,82%
106,61%
16,69%
113,30%
-
-
24,24%
116,16%
101,6MM
 
100,4MM
 
Previdência - Crédito Estruturado
Zermatt Icatu Prev FIM CP
Data de Início:

13/03/2023

02/04/2026
-
1,4825383
% CDI
0,05%
94,03%
0,11%
96,74%
3,52%
99,93%
14,81%
100,52%
28,87%
104,42%
48,25%
107,99%
41,3MM
 
43,0MM
 
Zermatt BTG Prev FIM CP
Data de Início:

27/12/2023

06/04/2026
-
1,3236580
% CDI
0,05%
96,24%
0,16%
99,38%
3,60%
100,46%
14,74%
100,05%
28,02%
101,26%
32,37%
103,09%
60,9MM
 
60,5MM
 
PL Estratégia 1.22B
Crédito Estruturado - Precatórios
Vail Precatório FIDC NP
Data de Início:

07/04/2021

Fundo Fechado Para Captação
06/04/2026
-
997,2533577
% CDI
0,05%
100,42%
-0,03%
-16,56%
2,61%
72,96%
17,27%
117,22%
38,40%
138,78%
171,93%
234,89%
39,5MM
 
49,5MM
 
Vail II Precatório FIDC NP
Data de Início:

02/09/2022

Fundo Fechado Para Captação
06/04/2026
-
1570,8586681
% CDI
0,08%
144,67%
0,27%
166,57%
4,31%
120,38%
21,43%
145,43%
45,30%
163,73%
96,42%
176,45%
118,7MM
 
125,5MM
 
Vail III Precatório FIDC RL
Data de Início:

04/07/2024

Fundo Fechado Para Captação
06/04/2026
-
1383,8272599
% CDI
0,09%
171,77%
0,28%
174,10%
5,18%
144,55%
22,09%
149,92%
-
-
38,38%
156,21%
102,3MM
 
81,7MM
 
Davos FIDC NP
Cota Sênior 2
Data de Início: 05/02/2024
Fechada Para Captação
06/04/2026
-
909,6672894
% CDI
0,07%
135,70%
0,22%
135,73%
4,87%
136,07%
21,10%
143,22%
-
-
46,67%
156,31%
25,8MM
 
34,7MM
 
Cota Sênior 3
Data de Início: 01/04/2025
06/04/2026
-
1207,0672030
% CDI
0,07%
135,70%
0,22%
135,73%
4,87%
136,07%
-
-
-
-
20,71%
138,84%
23,6MM
 
23,6MM
 
Cota Sênior 4
Data de Início: 22/07/2025
06/04/2026
-
1141,6494108
% CDI
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8,5MM
 
8,5MM
 
Cota Mezanino 2
Data de Início: 05/02/2024
Fechada Para Captação
06/04/2026
-
947,5841454
% CDI
0,08%
149,51%
0,24%
149,55%
5,38%
150,14%
23,39%
158,73%
-
-
52,72%
176,58%
6,5MM
 
8,7MM
 
Cota Mezanino 3
Data de Início: 30/04/2025
06/04/2026
-
1212,7930589
% CDI
0,08%
149,51%
0,24%
149,55%
5,38%
150,14%
-
-
-
-
21,28%
154,50%
2,2MM
 
2,2MM
 
Cota Mezanino 4
Data de Início: 22/07/2025
06/04/2026
-
1156,9668262
% CDI
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,5MM
 
0,5MM
 
Cota Subordinada
Data de Início: 19/08/2022
06/04/2026
-
4161,5528091
% CDI
0,14%
263,73%
0,45%
278,75%
-2,73%
-76,19%
13,85%
94,01%
46,58%
168,36%
360,29%
650,00%
14,1MM
 
13,5MM
 
JC7 FIDC RL
Cota Sênior
Data de Início: 28/08/2024
Fechada Para Captação
06/04/2026
-
1336,8778458
% CDI
0,14%
128,70%
0,21%
128,72%
4,62%
128,98%
20,72%
140,66%
-
-
33,69%
148,54%
27,2MM
 
27,2MM
 
Cota Sênior 2
Data de Início: 13/12/2024
06/04/2026
-
1263,3478209
% CDI
0,14%
128,70%
0,21%
128,72%
4,62%
128,98%
-
-
-
-
26,33%
138,60%
46,0MM
 
46,0MM
 
Cota Mezanino
Data de Início: 10/09/2024
Fechada Para Captação
06/04/2026
-
1368,8998468
% CDI
0,15%
142,64%
0,23%
142,67%
5,13%
143,15%
23,01%
156,17%
-
-
36,89%
165,83%
7,0MM
 
7,0MM
 
Cota Mezanino 2
Data de Início: 13/12/2024
06/04/2026
-
1294,7492578
% CDI
0,15%
142,64%
0,23%
142,67%
5,13%
143,15%
-
-
-
-
29,47%
155,13%
16,3MM
 
16,3MM
 
Cota Subordinada
Data de Início: 28/08/2024
06/04/2026
-
1314,9494705
% CDI
-0,08%
-153,48%
0,46%
279,75%
1,63%
45,61%
10,47%
71,07%
-
-
31,49%
138,88%
15,3MM
 
15,3MM
 
PL Estratégia 619.8MM
Total Fundos 2.77B
Índice Data Dia Mês Ano 12M 24M
CDI 06/04/2026 0,0543% 0,11% 3,52% 14,67% 27,62%

A Patrimonial é uma gestora independente, criada em 2018 para atender a um seleto grupo de clientes. Impulsionados pelo sucesso reconhecido na gestão patrimonial e pela expertise dos nossos sócios fundadores, expandimos nossa atuação para o segmento de Asset Management.

Com uma equipe experiente e uma abordagem independente e objetiva, focamos na gestão ativa de portfólios de Crédito Privado e precatórios. Nossa estratégia é fundamentada em uma rede sólida para originação dos ativos, sempre com total transparência e comprometimento com resultados consistentes e de longo prazo. Grande parte de nossos produtos está estruturada como Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), que oferecem vantagens tributárias significativas, otimizando ainda mais sua rentabilidade.


Nosso Diferencial

Aliamos a experiência comprovada à adoção das melhores práticas de gestão de ativos. Em todos os Fundos que oferecemos – líquidos e ilíquidos – nosso foco está na busca por uma relação ideal entre risco e retorno.

Contamos com uma base de dados proprietária, que nos permite monitorar com precisão o momento do Mercado de Crédito, gerando insights estratégicos que aprimoram a gestão dos portfólios. Mantemos um rigoroso controle de risco, sempre em busca de rentabilizar os ativos sob nossa gestão, sem abrir mão da segurança e consistência.

Como Investir

Nossos Fundos estão disponíveis nas principais plataformas: