| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | 24M | Desde o início | PL (R$) | PL Médio 12M (R$) | Renda Fixa |
|
St Moritz Liquidez FIRF
Data de Início: 13/12/2023 |
19/02/2026 - |
1,2999313 % CDI |
0,17% 99,64% |
0,67% 100,75% |
1,85% 100,73% |
14,87% 102,04% |
27,50% 101,33% |
29,99% 101,01% |
118,1MM |
38,0MM |
| PL Estratégia | 123.3MM | Crédito Estruturado | ||||||||
|
Aspen FIC FIDC RL
Data de Início: 30/07/2020 Fundo Fechado Para Captação |
19/02/2026 - |
1,9911484 % CDI |
0,06% 115,45% |
0,76% 115,14% |
2,12% 115,77% |
17,07% 117,13% |
33,09% 121,94% |
99,11% 136,64% |
432,3MM |
323,3MM |
|
Megeve FIC FIDC RL
Data de Início: 15/06/2023 Fundo Fechado Para Captação |
19/02/2026 - |
3,3731952 % CDI |
0,06% 111,31% |
0,74% 111,30% |
2,02% 110,25% |
16,42% 112,70% |
31,50% 116,06% |
44,06% 116,63% |
396,3MM |
197,2MM |
|
Chamonix High Yield FIDC RL
Data de Início: 24/09/2024 |
19/02/2026 - |
1,2440578 % CDI |
0,19% 352,62% |
0,78% 117,63% |
2,17% 118,25% |
17,88% 122,67% |
- - |
24,41% 123,81% |
86,9MM |
40,1MM |
|
Andermatt FIC FIDC RL
Data de Início: 17/10/2024 Fundo Fechado Para Captação |
19/02/2026 - |
1,2203585 %CDI |
0,17% 101,22% |
0,70% 105,86% |
1,97% 104,32% |
16,77% 115,08% |
- - |
22,04% 116,61% |
105,4MM |
66,0MM |
Previdência - Crédito Estruturado |
|
Zermatt Icatu Prev FIM CP
Data de Início: 13/03/2023 |
18/02/2026 - |
1,4580024 % CDI |
0,05% 97,25% |
0,61% 99,98% |
1,81% 101,64% |
14,76% 101,34% |
28,59% 105,42% |
45,80% 108,41% |
39,7MM |
41,0MM |
|
Zermatt BTG Prev FIM CP
Data de Início: 27/12/2023 |
18/02/2026 - |
1,3009346 % CDI |
0,16% 95,96% |
0,61% 100,07% |
1,82% 102,20% |
14,58% 100,10% |
27,85% 102,70% |
30,09% 103,37% |
59,8MM |
50,7MM |
| PL Estratégia | 1.12B | Crédito Estruturado - Precatórios | ||||||||
|
Vail Precatório FIDC NP
Data de Início: 07/04/2021 Fundo Fechado Para Captação |
19/02/2026 - |
1164,3185172 % CDI |
0,11% 199,56% |
0,66% 100,13% |
1,52% 82,67% |
19,24% 132,03% |
39,96% 147,25% |
169,03% 240,52% |
46,1MM |
56,8MM |
|
Vail II Precatório FIDC NP
Data de Início: 02/09/2022 Fundo Fechado Para Captação |
19/02/2026 - |
1652,9015824 % CDI |
0,07% 125,07% |
0,80% 120,53% |
2,29% 124,93% |
22,07% 151,44% |
45,86% 168,99% |
92,62% 177,98% |
124,9MM |
123,0MM |
|
Vail III Precatório FIDC RL
Data de Início: 04/07/2024 Fundo Fechado Para Captação |
19/02/2026 - |
1350,7488643 % CDI |
0,08% 147,93% |
0,98% 147,77% |
2,66% 145,01% |
21,99% 150,87% |
- - |
35,07% 156,08% |
99,9MM |
57,8MM |
| Davos FIDC NP | ||||||||||
|
Cota Sênior 2 Data de Início: 05/02/2024 Fechada Para Captação |
19/02/2026 - |
1164,7326736 % CDI |
0,07% 135,14% |
0,90% 135,29% |
2,49% 135,56% |
21,07% 144,60% |
- - |
43,34% 156,62% |
33,0MM |
34,9MM |
|
Cota Sênior 3 Data de Início: 01/04/2025 |
19/02/2026 - |
1179,6299795 % CDI |
0,07% 135,14% |
0,90% 135,29% |
2,49% 135,56% |
- - |
- - |
17,96% 138,41% |
23,0MM |
23,0MM |
|
Cota Sênior 4 Data de Início: 22/07/2025 |
19/02/2026 - |
1115,6991667 % CDI |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
8,3MM |
8,3MM |
|
Cota Mezanino 2 Data de Início: 05/02/2024 Fechada Para Captação |
19/02/2026 - |
1210,4682831 % CDI |
0,08% 148,73% |
0,99% 148,95% |
2,74% 149,38% |
23,35% 160,26% |
- - |
48,91% 176,74% |
8,3MM |
8,6MM |
|
Cota Mezanino 3 Data de Início: 30/04/2025 |
19/02/2026 - |
1182,4778147 % CDI |
0,08% 148,73% |
0,99% 148,95% |
2,74% 149,38% |
- - |
- - |
18,25% 153,90% |
2,1MM |
2,1MM |
|
Cota Mezanino 4 Data de Início: 22/07/2025 |
19/02/2026 - |
1128,0470311 % CDI |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
0,5MM |
0,5MM |
|
Cota Subordinada Data de Início: 19/08/2022 |
19/02/2026 - |
4299,6285500 % CDI |
-0,00% -3,40% |
0,41% 62,27% |
0,50% 27,21% |
21,68% 148,78% |
63,97% 235,73% |
375,56% 711,14% |
14,6MM |
12,5MM |
| JC7 FIDC RL | ||||||||||
|
Cota Sênior Data de Início: 28/08/2024 Fechada Para Captação |
19/02/2026 - |
1308,0175551 % CDI |
0,07% 128,25% |
0,85% 128,36% |
2,36% 128,57% |
20,84% 143,01% |
- - |
30,80% 149,44% |
26,6MM |
26,6MM |
|
Cota Sênior 2 Data de Início: 13/12/2024 |
19/02/2026 - |
1236,0748839 % CDI |
0,07% 128,25% |
0,85% 128,36% |
2,36% 128,57% |
- - |
- - |
23,61% 138,90% |
45,1MM |
45,1MM |
|
Cota Mezanino Data de Início: 10/09/2024 Fechada Para Captação |
19/02/2026 - |
1336,2135433 % CDI |
0,08% 141,97% |
0,94% 142,15% |
2,62% 142,50% |
23,12% 158,67% |
- - |
33,62% 166,56% |
6,9MM |
6,9MM |
|
Cota Mezanino 2 Data de Início: 13/12/2024 |
19/02/2026 - |
1263,8335066 % CDI |
0,08% 141,97% |
0,94% 142,15% |
2,62% 142,50% |
- - |
- - |
26,38% 155,24% |
16,0MM |
16,0MM |
|
Cota Subordinada Data de Início: 28/08/2024 |
19/02/2026 - |
1275,5780173 % CDI |
0,13% -116,88% |
-0,49% -74,29% |
-1,41% -76,81% |
13,75% 94,37% |
- - |
27,56% 133,70% |
14,8MM |
14,8MM |
| PL Estratégia | 656.2MM | |||||||||
| Total Fundos | 2.63B | Índice | Data | Dia | Mês | Ano | 12M | 24M | ||
| CDI | 08/12/2025 | 0,06% | 0,33% | 13,31% | 14,07% | 26,41% |
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