| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | 24M | Desde o início | PL (R$) | PL Médio 12M (R$) | Renda Fixa |
|
St Moritz Liquidez FIRF
Data de Início: 13/12/2023 |
21/05/2026 - |
1,3453193 % CDI |
0,06% 103,90% |
0,76% 101,04% |
5,41% 101,51% |
15,06% 102,01% |
28,66% 101,57% |
34,53% 101,15% |
134,8MM |
80,6MM |
| PL Estratégia | 134.8MM | Crédito Estruturado | ||||||||
|
Aspen FIC FIDC RL
Data de Início: 30/07/2020 Fundo Fechado Para Captação |
21/05/2026 - |
2,0699036 % CDI |
0,06% 117,37% |
0,87% 115,68% |
6,16% 115,77% |
17,25% 116,87% |
34,04% 120,63% |
106,99% 136,38% |
450,5MM |
401,6MM |
|
Megeve FIC FIDC RL
Data de Início: 15/06/2023 Fundo Fechado Para Captação |
21/05/2026 - |
3,5018955 % CDI |
0,06% 112,11% |
0,84% 112,31% |
5,92% 111,11% |
16,56% 112,20% |
32,46% 115,01% |
49,55% 116,61% |
441,3MM |
334,7MM |
|
Chamonix High Yield FIDC RL
Data de Início: 24/09/2024 |
21/05/2026 - |
1,2927575 % CDI |
0,07% 121,92% |
0,87% 116,11% |
6,17% 115,88% |
17,72% 120,03% |
- - |
29,28% 122,94% |
159,9MM |
72,3MM |
|
Andermatt FIC FIDC RL
Data de Início: 17/10/2024 |
21/05/2026 - |
1,2662254 %CDI |
0,06% 107,88% |
0,83% 111,19% |
5,81% 107,90% |
16,47% 111,56% |
- - |
26,62% 115,89% |
107,6MM |
105,0MM |
Previdência - Crédito Estruturado |
|
Zermatt Icatu Prev FIM CP
Data de Início: 13/03/2023 |
20/05/2026 - |
1,5075929 % CDI |
0,07% 129,20% |
0,72% 103,78% |
5,27% 100,06% |
14,82% 100,39% |
29,25% 103,72% |
50,76% 107,72% |
41,9MM |
43,2MM |
|
Zermatt BTG Prev FIM CP
Data de Início: 27/12/2023 |
21/05/2026 - |
1,3462742 % CDI |
0,05% 99,08% |
0,76% 101,41% |
5,37% 100,80% |
14,78% 100,15% |
28,46% 100,85% |
34,63% 103,03% |
76,8MM |
62,0MM |
| PL Estratégia | 1.28B | Crédito Estruturado - Precatórios | ||||||||
|
Vail Precatório FIDC NP
Data de Início: 07/04/2021 Fundo Fechado Para Captação |
21/05/2026 - |
988,4961699 % CDI |
0,04% 83,39% |
0,22% 29,52% |
3,79% 71,27% |
16,04% 108,66% |
37,14% 131,62% |
175,06% 230,01% |
39,1MM |
48,0MM |
|
Vail II Precatório FIDC NP
Data de Início: 02/09/2022 Fundo Fechado Para Captação |
21/05/2026 - |
1562,5121393 % CDI |
0,03% 49,76% |
0,65% 86,54% |
6,41% 120,36% |
20,88% 141,45% |
45,04% 159,59% |
100,37% 175,33% |
118,1MM |
125,0MM |
|
Vail III Precatório FIDC RL
Data de Início: 04/07/2024 Fundo Fechado Para Captação |
21/05/2026 - |
1422,0866717 % CDI |
0,06% 116,02% |
1,07% 142,67% |
8,08% 151,82% |
22,43% 151,97% |
- - |
42,21% 158,27% |
105,1MM |
86,6MM |
| Davos FIDC NP | ||||||||||
|
Cota Sênior 2 Data de Início: 05/02/2024 Fechada Para Captação |
21/05/2026 - |
930,5516455 % CDI |
0,07% 136,28% |
1,02% 136,45% |
7,28% 136,72% |
20,99% 142,19% |
43,29% 153,40% |
50,04% 156,16% |
26,3MM |
33,6MM |
|
Cota Sênior 3 Data de Início: 01/04/2025 |
21/05/2026 - |
1234,7793364 % CDI |
0,07% 136,28% |
1,02% 136,45% |
7,28% 136,72% |
20,48% 138,71% |
- - |
23,48% 139,34% |
24,1MM |
24,1MM |
|
Cota Sênior 4 Data de Início: 22/07/2025 |
21/05/2026 - |
1167,8596673 % CDI |
0,07% 136,28% |
1,02% 136,45% |
7,28% 136,72% |
- - |
- - |
16,79% 138,10% |
8,7MM |
8,7MM |
|
Cota Mezanino 2 Data de Início: 05/02/2024 Fechada Para Captação |
21/05/2026 - |
971,5915740 % CDI |
0,08% 150,31% |
1,13% 150,58% |
8,05% 151,10% |
23,27% 157,67% |
48,75% 172,75% |
56,59% 176,61% |
6,7MM |
8,4MM |
|
Cota Mezanino 3 Data de Início: 30/04/2025 |
21/05/2026 - |
1243,5196612 % CDI |
0,08% 150,31% |
1,13% 150,58% |
8,05% 151,10% |
22,76% 154,20% |
- - |
24,35% 155,22% |
2,2MM |
2,2MM |
|
Cota Mezanino 4 Data de Início: 22/07/2025 |
21/05/2026 - |
1186,2790544 % CDI |
0,08% 150,31% |
1,13% 150,58% |
8,05% 151,10% |
- - |
- - |
18,63% 153,26% |
0,5MM |
0,5MM |
|
Cota Subordinada Data de Início: 19/08/2022 |
21/05/2026 - |
3987,0169288 % CDI |
0,01% 21,19% |
-0,64% -85,83% |
-6,81% -127,85% |
3,81% 25,78% |
32,52% 115,24% |
340,98% 587,43% |
13,5MM |
13,8MM |
| JC7 FIDC RL | ||||||||||
|
Cota Sênior Data de Início: 28/08/2024 Fechada Para Captação |
21/05/2026 - |
1078,4040344 % CDI |
0,07% 121,98% |
0,92% 122,59% |
6,84% 128,51% |
20,41% 138,25% |
- - |
36,53% 147,62% |
22,0MM |
22,0MM |
|
Cota Sênior 2 Data de Início: 13/12/2024 |
21/05/2026 - |
1290,1772207 % CDI |
0,07% 121,98% |
0,92% 122,59% |
6,84% 128,46% |
19,84% 134,42% |
- - |
29,02% 138,15% |
47,0MM |
47,0MM |
|
Cota Mezanino Data de Início: 10/09/2024 Fechada Para Captação |
21/05/2026 - |
1106,8360403 % CDI |
0,07% 136,28% |
1,03% 136,96% |
7,61% 142,99% |
22,69% 153,73% |
- - |
40,13% 165,10% |
5,7MM |
5,7MM |
|
Cota Mezanino 2 Data de Início: 13/12/2024 |
21/05/2026 - |
1325,3600041 % CDI |
0,07% 136,28% |
1,03% 136,96% |
7,61% 142,94% |
22,13% 149,91% |
- - |
32,54% 154,90% |
16,7MM |
16,7MM |
|
Cota Subordinada Data de Início: 28/08/2024 |
21/05/2026 - |
1337,2113967 % CDI |
0,09% 175,57% |
1,62% 216,24% |
3,35% 62,99% |
6,89% 46,67% |
- - |
33,72% 136,28% |
15,6MM |
15,6MM |
| FIDC FEDERAL PADRONIZADO RL | ||||||||||
|
Cota Sênior Data de Início: 25/11/2025 |
21/05/2026 - |
1085,4952944 % CDI |
0,07% 125,58% |
0,94% 125,69% |
6,70% 125,82% |
- - |
- - |
8,55% 125,99% |
13,7MM |
13,7MM |
|
Cota Mezanino Data de Início: 21/11/2025 |
21/05/2026 - |
1092,0610900 % CDI |
0,07% 132,73% |
1,00% 132,88% |
7,09% 133,10% |
- - |
- - |
9,21% 133,35% |
1,1MM |
1,1MM |
|
Cota Subordinada Data de Início: 07/10/2025 |
21/05/2026 - |
1102,4148894 % CDI |
0,08% 149,79% |
1,73% 231,00% |
8,38% 157,38% |
- - |
- - |
10,24% 116,30% |
6,3MM |
6,3MM |
| PL Estratégia | 610.5MM | |||||||||
| Total Fundos | 2.84B | Índice | Data | Dia | Mês | Ano | 12M | 24M | ||
| CDI | 21/05/2026 | 0,0534% | 0,75% | 5,32% | 14,76% | 28,24% |
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