| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | 24M | Desde o início | PL (R$) | PL Médio 12M (R$) |
| Crédito Privado | ||||||||||
|
St Moritz Institucional Liquidez FIRF
Data de Início: 13/12/2023 |
06/10/2026 - |
1,4152133 % CDI |
0,05% 103,39% |
0,21% 101,42% |
10,88% 101,35% |
14,67% 101,47% |
30,31% 101,68% |
41,52% 101,20% |
143,9MM |
114,7MM |
|
Zermatt Icatu Prev FIM CP
Data de Início: 13/03/2023 |
05/10/2026 - |
1,5842878 % CDI |
0,05% 98,06% |
0,15% 97,34% |
10,63% 99,50% |
14,42% 99,69% |
30,03% 100,80% |
58,43% 106,84% |
41,7MM |
42,5MM |
|
Zermatt BTG Prev FIM CP
Data de Início: 27/12/2023 |
05/10/2026 - |
1,4141914 % CDI |
0,05% 102,16% |
0,16% 106,62% |
10,68% 100,03% |
14,48% 100,12% |
29,65% 99,53% |
41,42% 102,52% |
88,1MM |
70,8MM |
|
Patrimonial Hunter Infra FIRF CP RL
Data de Início: 23/06/2026 |
06/10/2026 - |
1228,0457377 % CDI |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
13,5MM |
13,5MM |
| PL Estratégia | 287,1MM | |||||||||
| Crédito Estruturado | ||||||||||
|
Aspen FIC FIDC RL
Data de Início: 30/07/2020 |
06/10/2026 - |
2,1922807 % CDI |
0,06% 115,40% |
0,23% 115,17% |
12,44% 115,88% |
16,83% 116,37% |
35,45% 118,91% |
119,23% 136,08% |
545,7MM |
455,9MM |
|
Megeve FIC FIDC RL
Data de Início: 15/06/2023 |
06/10/2026 - |
3,7021996 % CDI |
0,06% 111,58% |
0,23% 110,87% |
11,97% 111,54% |
16,11% 111,44% |
34,00% 114,05% |
58,11% 116,64% |
486,6MM |
406,1MM |
|
Chamonix High Yield FIDC RL
Data de Início: 24/09/2024 Fundo Fechado Para Captação |
06/10/2026 - |
1,3715225 % CDI |
0,06% 121,34% |
0,25% 124,37% |
12,64% 117,72% |
17,18% 118,79% |
- - |
37,15% 123,12% |
219,0MM |
132,4MM |
|
Chamonix Plus High Yield FIDC RL
Data de Início: 20/07/2026 |
06/10/2026 - |
1,0279028 % CDI |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
31,9MM |
31,9MM |
|
Andermatt FIC FIDC RL
Data de Início: 17/10/2024 |
06/10/2026 - |
1,3426868 %CDI |
0,06% 117,30% |
0,22% 110,35% |
12,20% 112,99% |
16,19% 111,98% |
- - |
34,27% 117,00% |
130,4MM |
111,7MM |
| PL Estratégia | 1.610,9MM | |||||||||
| Teses Proprietárias | ||||||||||
| Legal Claims | ||||||||||
|
Vail Precatório FIDC NP
Data de Início: 07/04/2021 Fundo Fechado Para Captação |
06/10/2026 - |
821,9835776 % CDI |
0,17% 331,19% |
0,30% 149,86% |
12,20% 113,64% |
18,22% 126,00% |
39,12% 131,22% |
197,34% 231,73% |
32,5MM |
42,2MM |
|
Vail II Precatório FIDC NP
Data de Início: 02/09/2022 Fundo Fechado Para Captação |
06/10/2026 - |
1453,7072535 % CDI |
0,03% 62,58% |
0,13% 61,52% |
12,41% 115,55% |
18,29% 126,51% |
43,03% 144,35% |
111,66% 170,93% |
109,9MM |
119,1MM |
|
Vail III Precatório FIDC RL
Data de Início: 04/07/2024 Fundo Fechado Para Captação |
06/10/2026 - |
1530,8070751 % CDI |
0,05% 95,00% |
0,18% 87,74% |
16,35% 152,26% |
22,11% 152,92% |
47,59% 159,64% |
53,08% 159,99% |
113,2MM |
100,8MM |
|
Vail IV FIDC RL
Data de Início: 01/07/2026 |
06/10/2026 - |
1024,3208820 % CDI |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
12,6MM |
8,7MM |
| Davos FIDC NP | ||||||||||
|
Cota Sênior 2 Data de Início: 05/02/2024 Fechada Para Captação |
06/10/2026 - |
532,9295032 % CDI |
0,07% 138,14% |
0,28% 138,18% |
14,91% 138,86% |
20,24% 139,95% |
44,54% 149,42% |
60,71% 156,35% |
15,1MM |
28,7MM |
|
Cota Sênior 3 Data de Início: 01/04/2025 Fechada Para Captação |
06/10/2026 - |
1322,5763784 % CDI |
0,07% 138,14% |
0,28% 138,18% |
14,91% 138,86% |
20,16% 139,42% |
- - |
32,26% 141,16% |
25,8MM |
23,6MM |
|
Cota Sênior 4 Data de Início: 22/07/2025 |
06/10/2026 - |
1250,8984920 % CDI |
0,07% 138,14% |
0,28% 138,18% |
14,91% 138,86% |
20,16% 139,42% |
- - |
25,09% 140,03% |
9,3MM |
8,5MM |
|
Cota Mezanino 2 Data de Início: 05/02/2024 Fechada Para Captação |
06/10/2026 - |
560,4472354 % CDI |
0,08% 152,90% |
0,31% 152,96% |
16,56% 154,27% |
22,52% 155,72% |
50,06% 167,94% |
68,94% 177,54% |
3,8MM |
7,2MM |
|
Cota Mezanino 3 Data de Início: 30/04/2025 Fechada Para Captação |
06/10/2026 - |
1341,5466197 % CDI |
0,08% 152,90% |
0,31% 152,96% |
16,56% 154,27% |
22,44% 155,18% |
- - |
34,15% 157,88% |
2,4MM |
2,2MM |
|
Cota Mezanino 4 Data de Início: 22/07/2025 |
06/10/2026 - |
1279,7937331 % CDI |
0,08% 152,90% |
0,31% 152,96% |
16,56% 154,27% |
22,44% 155,18% |
- - |
27,98% 156,16% |
0,6MM |
0,5MM |
|
Cota Subordinada Data de Início: 19/08/2022 |
06/10/2026 - |
4086,0938461 % CDI |
-0,23% -459,03% |
-1,02% -502,37% |
-4,49% -41,84% |
-0,15% -1,06% |
24,44% 81,97% |
351,94% 531,90% |
13,8MM |
14,1MM |
| JC7 FIDC RL | ||||||||||
|
Cota Sênior Data de Início: 28/08/2024 Fechada Para Captação |
06/10/2026 - |
806,2381099 % CDI |
0,06% 123,11% |
0,25% 123,13% |
13,60% 126,74% |
18,78% 129,90% |
42,82% 143,63% |
45,17% 144,98% |
16,4MM |
23,9MM |
|
Cota Sênior 2 Data de Início: 13/12/2024 |
06/10/2026 - |
1371,8260183 % CDI |
0,06% 123,11% |
0,25% 123,13% |
13,60% 126,69% |
18,65% 129,01% |
- - |
37,18% 136,60% |
50,0MM |
46,1MM |
|
Cota Mezanino Data de Início: 10/09/2024 Fechada Para Captação |
06/10/2026 - |
833,5791683 % CDI |
0,07% 138,14% |
0,28% 138,18% |
15,26% 142,22% |
21,06% 145,67% |
48,30% 162,04% |
50,09% 163,21% |
4,3MM |
6,2MM |
|
Cota Mezanino 2 Data de Início: 13/12/2024 |
06/10/2026 - |
1419,5976408 % CDI |
0,07% 138,14% |
0,28% 138,18% |
15,26% 142,16% |
20,93% 144,77% |
- - |
41,96% 154,14% |
17,9MM |
16,4MM |
|
Cota Subordinada Data de Início: 28/08/2024 |
06/10/2026 - |
1379,2967510 % CDI |
0,06% 125,92% |
0,37% 179,99% |
6,61% 61,54% |
2,82% 19,53% |
39,35% 132,02% |
37,93% 121,75% |
16,1MM |
15,2MM |
| FIDC Federal Padronizado RL | ||||||||||
|
Cota Sênior Data de Início: 25/11/2025 |
06/10/2026 - |
1156,3220349 % CDI |
0,06% 126,89% |
0,26% 126,92% |
13,66% 127,25% |
- - |
- - |
15,63% 127,38% |
14,6MM |
11,2MM |
|
Cota Mezanino Data de Início: 21/11/2025 |
06/10/2026 - |
1167,5853200 % CDI |
0,07% 134,41% |
0,27% 134,45% |
14,49% 134,99% |
- - |
- - |
16,76% 135,19% |
1,2MM |
1,1MM |
|
Cota Subordinada Data de Início: 07/10/2025 |
06/10/2026 - |
1210,5127748 % CDI |
0,01% 12,23% |
0,03% 12,95% |
19,01% 177,04% |
- - |
- - |
21,05% 146,23% |
6,9MM |
6,0MM |
| PL Estratégia | 616,2MM | |||||||||
| Total Fundos | 3.454,3MM | |||||||||
| CADM | 940,6MM | |||||||||
| Total AUM | 4.394,9MM | |||||||||
| Índice | Data | Dia | Mês | Ano | 12M | 24M | ||||
| CDI | 06/10/2026 | 0,0508% | 0,20% | 10,73% | 14,45% | 29,82% |
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