Asset Management

Fundos


Fundo Data Cota (R$) Dia Mês Ano 12M 24M Desde o início PL (R$) PL Médio 12M (R$)
Renda Fixa
St Moritz Institucional Liquidez FIRF
Data de Início:

13/12/2023

20/08/2026
-
1,3920953
% CDI
0,05%
101,37%
0,74%
101,27%
9,07%
101,53%
14,86%
101,79%
29,82%
101,69%
39,21%
101,23%
145,2MM
 
104,2MM
 
PL Estratégia 145.2MM
Crédito Estruturado
Aspen FIC FIDC RL
Data de Início:

30/07/2020

Fundo Fechado Para Captação
20/08/2026
-
2,1517179
% CDI
0,06%
116,36%
0,84%
114,92%
10,36%
115,98%
17,02%
116,61%
35,04%
119,51%
115,17%
136,19%
510,7MM
 
438,3MM
 
Megeve FIC FIDC RL
Data de Início:

15/06/2023

Fundo Fechado Para Captação
20/08/2026
-
3,6356129
% CDI
0,06%
112,51%
0,81%
110,86%
9,96%
111,50%
16,31%
111,70%
33,53%
114,37%
55,26%
116,65%
454,9MM
 
384,1MM
 
Chamonix High Yield FIDC RL
Data de Início:

24/09/2024

Fundo Fechado Para Captação
20/08/2026
-
1,3449231
% CDI
0,06%
119,87%
0,87%
119,74%
10,45%
117,03%
17,37%
119,00%
-
-
34,49%
122,94%
227,9MM
 
111,4MM
 
Chamonix Plus High Yield FIDC RL
Data de Início:

20/07/2026

20/08/2026
-
1,0075896
% CDI
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11,3MM
 
11,3MM
 
Andermatt FIC FIDC RL
Data de Início:

17/10/2024

20/08/2026
-
1,3184198
%CDI
0,06%
119,70%
0,87%
119,72%
10,17%
113,11%
16,38%
112,22%
-
-
31,84%
117,13%
125,0MM
 
109,9MM
 
Previdência - Crédito Estruturado
Zermatt Icatu Prev FIM CP
Data de Início:

13/03/2023

19/08/2026
-
1,5595166
% CDI
0,05%
100,46%
0,68%
100,86%
8,90%
100,23%
14,64%
100,25%
29,90%
102,04%
55,95%
107,26%
41,2MM
 
42,9MM
 
Zermatt BTG Prev FIM CP
Data de Início:

27/12/2023

19/08/2026
-
1,3917583
% CDI
0,10%
98,55%
0,68%
100,53%
8,93%
100,56%
14,65%
100,32%
29,30%
99,97%
39,18%
102,78%
85,3MM
 
67,9MM
 
PL Estratégia 1.658,9MM
Crédito Estruturado - Precatórios
Vail Precatório FIDC NP
Data de Início:

07/04/2021

Fundo Fechado Para Captação
20/08/2026
-
943,3759232
% CDI
0,05%
88,90%
0,58%
79,73%
7,73%
86,58%
15,64%
107,13%
37,06%
126,39%
185,50%
225,82%
37,3MM
 
44,2MM
 
Vail II Precatório FIDC NP
Data de Início:

02/09/2022

Fundo Fechado Para Captação
20/08/2026
-
1501,6499762
% CDI
0,06%
119,53%
0,78%
107,42%
10,95%
122,57%
19,69%
134,87%
44,57%
151,99%
108,92%
173,90%
113,5MM
 
121,5MM
 
Vail III Precatório FIDC RL
Data de Início:

04/07/2024

Fundo Fechado Para Captação
20/08/2026
-
1500,9031186
% CDI
0,07%
145,08%
1,08%
147,47%
14,07%
157,55%
22,86%
156,55%
47,74%
162,80%
50,09%
161,53%
111,0MM
 
96,5MM
 
Vail IV FIDC RL
Data de Início:

01/07/2026

20/08/2026
-
1008,5779910
% CDI
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,2MM
 
7,5MM
 
Davos FIDC NP
Cota Sênior 2
Data de Início: 05/02/2024
Fechada Para Captação
20/08/2026
-
757,9597093
% CDI
0,07%
137,50%
1,00%
137,49%
12,34%
138,12%
20,53%
140,61%
44,17%
150,65%
57,12%
156,19%
21,5MM
 
30,6MM
 
Cota Sênior 3
Data de Início: 01/04/2025
Fechada Para Captação
20/08/2026
-
1293,0093642
% CDI
0,07%
137,50%
1,00%
137,49%
12,34%
138,12%
20,31%
139,09%
-
-
29,30%
140,51%
25,2MM
 
24,7MM
 
Cota Sênior 4
Data de Início: 22/07/2025
20/08/2026
-
1222,9338800
% CDI
0,07%
137,50%
1,00%
137,49%
12,34%
138,12%
20,31%
139,09%
-
-
22,29%
139,36%
9,1MM
 
8,9MM
 
Cota Mezanino 2
Data de Início: 05/02/2024
Fechada Para Captação
20/08/2026
-
795,1892793
% CDI
0,08%
152,01%
1,11%
152,02%
13,68%
153,18%
22,81%
156,24%
49,68%
169,41%
64,77%
177,10%
5,4MM
 
7,7MM
 
Cota Mezanino 3
Data de Início: 30/04/2025
Fechada Para Captação
20/08/2026
-
1308,4167991
% CDI
0,08%
152,01%
1,11%
152,02%
13,68%
153,18%
22,59%
154,72%
-
-
30,84%
156,93%
2,3MM
 
2,3MM
 
Cota Mezanino 4
Data de Início: 22/07/2025
20/08/2026
-
1248,1888793
% CDI
0,08%
152,01%
1,11%
152,02%
13,68%
153,18%
22,59%
154,72%
-
-
24,82%
155,14%
0,5MM
 
0,5MM
 
Cota Subordinada
Data de Início: 19/08/2022
20/08/2026
-
4264,5802256
% CDI
-0,04%
-76,80%
3,64%
499,71%
-0,32%
-3,58%
5,28%
36,18%
34,60%
118,00%
371,68%
585,68%
14,4MM
 
14,0MM
 
JC7 FIDC RL
Cota Sênior
Data de Início: 28/08/2024
Fechada Para Captação
20/08/2026
-
1123,7674007
% CDI
0,06%
122,72%
0,89%
122,85%
11,33%
126,93%
19,36%
132,63%
-
-
42,27%
145,67%
22,9MM
 
22,5MM
 
Cota Sênior 2
Data de Início: 13/12/2024
20/08/2026
-
1344,4488851
% CDI
0,06%
122,72%
0,89%
122,70%
11,33%
126,88%
19,09%
130,76%
-
-
34,44%
136,96%
49,0MM
 
48,1MM
 
Cota Mezanino
Data de Início: 10/09/2024
Fechada Para Captação
20/08/2026
-
1159,0425488
% CDI
0,07%
137,50%
1,00%
137,66%
12,69%
142,08%
21,65%
148,27%
-
-
46,74%
163,62%
6,0MM
 
5,9MM
 
Cota Mezanino 2
Data de Início: 13/12/2024
20/08/2026
-
1387,8737060
% CDI
0,07%
137,50%
1,00%
137,49%
12,69%
142,02%
21,37%
146,39%
-
-
38,79%
154,22%
17,5MM
 
17,2MM
 
Cota Subordinada
Data de Início: 28/08/2024
20/08/2026
-
1396,9556628
% CDI
-0,03%
-61,81%
-0,33%
-45,03%
7,97%
89,23%
5,34%
36,58%
-
-
39,70%
136,80%
16,3MM
 
16,1MM
 
FIDC FEDERAL PADRONIZADO RL
Cota Sênior
Data de Início: 25/11/2025
20/08/2026
-
1132,5391607
% CDI
0,07%
126,44%
0,92%
126,43%
11,32%
126,76%
-
-
-
-
13,25%
126,90%
14,3MM
 
5,9MM
 
Cota Mezanino
Data de Início: 21/11/2025
20/08/2026
-
1142,1753300
% CDI
0,07%
133,83%
0,98%
133,82%
12,00%
134,34%
-
-
-
-
14,22%
134,55%
1,1MM
 
5,9MM
 
Cota Subordinada
Data de Início: 07/10/2025
20/08/2026
-
1188,8022444
% CDI
0,09%
179,85%
1,29%
177,06%
16,87%
188,88%
-
-
-
-
18,88%
150,64%
6,8MM
 
5,9MM
 
PL Estratégia 627,7MM
Total Fundos 3.213,9MM
  CADM 808,0MM
Total AUM 4.021,9MM
 
Índice Data Dia Mês Ano 12M 24M
CDI 20/08/2026 0,0517% 0,73% 8,93% 14,60% 29,34%

A Patrimonial é uma gestora independente, criada em 2018 para atender a um seleto grupo de clientes. Impulsionados pelo sucesso reconhecido na gestão patrimonial e pela expertise dos nossos sócios fundadores, expandimos nossa atuação para o segmento de Asset Management.

Com uma equipe experiente e uma abordagem independente e objetiva, focamos na gestão ativa de portfólios de Crédito Privado e precatórios. Nossa estratégia é fundamentada em uma rede sólida para originação dos ativos, sempre com total transparência e comprometimento com resultados consistentes e de longo prazo. Grande parte de nossos produtos está estruturada como Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), que oferecem vantagens tributárias significativas, otimizando ainda mais sua rentabilidade.


Nosso Diferencial

Aliamos a experiência comprovada à adoção das melhores práticas de gestão de ativos. Em todos os Fundos que oferecemos – líquidos e ilíquidos – nosso foco está na busca por uma relação ideal entre risco e retorno.

Contamos com uma base de dados proprietária, que nos permite monitorar com precisão o momento do Mercado de Crédito, gerando insights estratégicos que aprimoram a gestão dos portfólios. Mantemos um rigoroso controle de risco, sempre em busca de rentabilizar os ativos sob nossa gestão, sem abrir mão da segurança e consistência.

Como Investir

Nossos Fundos estão disponíveis nas principais plataformas: