O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo preponderantemente na aquisição de precatórios oriundos de ações judiciais contra o Estado de São Paulo.
Ativos Elegíveis: Precatórios do Estado e Município de São Paulo
Data de início: 19/08/2022
Tipo/Prazo de Duração: Fechado/36 meses
Período de Investimento: 18 meses iniciais
Aplicação: D+0
Resgate: Amortizações trimestrais, a partir do 21º mês até o 36° (trigésimo sexto) mês, a
contar da data da primeira integralização de Cotas
Taxa Mínima de Administração: 0,25% a.a.
Taxa Máxima de Administração: Não possui
Taxa de Performance: 10% sobre o que exceder 100% do CDI-CETIP
Taxa de Gestão: 1,00% a.a.
Gestor: Patrimonial Gestão de Recursos LTDA.
Administrador: Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Custodiante: Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Conta para Aplicação: Banco Singulare (363)
Agência: 0001 / Conta: 00453795-2
Favorecido: Davos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
CNPJ: 46.231.870/0001-72
Aplicação Inicial: R$ 50.000,00
Classificação Tributária: Longo Prazo
Imposto de Renda: Alíquota de 15% sobre o ganho nominal